Koninklijke Ahold Delhaize Évaluation
Le site AD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AD ( €32.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €70.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AD?
Mesure clé : Comme AD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Les revenus | €1.83b |
| Capitalisation boursière | €29.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.6x | ||
WN George Weston | 24.5x | 1.0% | CA$29.6b |
TSCO Tesco | 12.2x | 1.5% | UK£23.2b |
COL Coles Group | 21.1x | 5.6% | AU$23.8b |
L Loblaw Companies | 24.6x | -0.9% | CA$55.0b |
AD Koninklijke Ahold Delhaize | 16.1x | 10.0% | €29.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €32.26 | €32.64 +1.2% | 8.6% | €37.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €30.66 | €31.64 +3.2% | 7.0% | €36.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €31.23 | €31.14 -0.3% | 7.6% | €35.00 | €26.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €30.91 | €30.70 -0.7% | 9.0% | €35.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.90 | €30.39 +1.6% | 8.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €27.94 | €30.15 +7.9% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.50 | €30.26 +6.2% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €28.26 | €30.07 +6.4% | 9.5% | €37.00 | €23.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €27.80 | €30.16 +8.5% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €27.62 | €30.28 +9.6% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €26.08 | €30.83 +18.2% | 8.4% | €37.00 | €27.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €26.09 | €31.46 +20.6% | 8.1% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €26.54 | €31.61 +19.1% | 7.9% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €28.28 | €32.75 +15.8% | 6.7% | €37.00 | €27.54 | €30.66 | 18 |
| Oct ’24 | €28.64 | €32.95 +15.1% | 6.2% | €37.00 | €28.17 | €31.23 | 19 |
| Sep ’24 | €30.34 | €33.02 +8.8% | 4.4% | €35.00 | €28.50 | €30.91 | 19 |
| Aug ’24 | €31.57 | €33.01 +4.6% | 5.1% | €36.00 | €28.50 | €29.90 | 18 |
| Jul ’24 | €31.13 | €33.17 +6.6% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €27.94 | 18 |
| Jun ’24 | €29.85 | €33.19 +11.2% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €28.50 | 18 |
| May ’24 | €31.51 | €32.60 +3.5% | 8.5% | €36.00 | €24.50 | €28.26 | 17 |
| Apr ’24 | €31.15 | €32.19 +3.4% | 8.2% | €36.00 | €24.50 | €27.80 | 16 |
| Mar ’24 | €29.97 | €32.21 +7.5% | 8.0% | €36.00 | €24.50 | €27.62 | 17 |
| Feb ’24 | €27.42 | €31.71 +15.7% | 7.8% | €35.71 | €24.50 | €26.08 | 18 |
| Jan ’24 | €27.24 | €31.55 +15.8% | 8.4% | €35.71 | €24.50 | €26.09 | 20 |
| Dec ’23 | €28.14 | €31.17 +10.8% | 8.6% | €34.00 | €24.50 | €26.54 | 19 |
| Nov ’23 | €28.27 | €31.15 +10.2% | 8.7% | €34.00 | €24.50 | €28.28 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.