Loblaw Companies Limited

TSX:L Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$53.1b

Loblaw Companies Évaluation

Le site L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: L ( CA$175.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$130.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: L se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de L?

Mesure clé : Comme L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour L. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de L par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de L?
Ratio PE23.7x
Les revenusCA$2.23b
Capitalisation boursièreCA$53.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de L se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour L par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
ATD Alimentation Couche-Tard
19.6x9.9%CA$73.6b
WN George Weston
46x6.8%CA$28.2b
MRU Metro
20.6x3.4%CA$19.2b
EMP.A Empire
14.3xn/aCA$9.6b
L Loblaw Companies
23.7x-0.9%CA$53.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
L 23.7xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Consumer Retailing ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

L PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.7x
Juste PE Ratio21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes L et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$175.20
CA$189.60
+8.2%
10.6%CA$206.00CA$135.00n/a10
Nov ’25CA$177.41
CA$180.60
+1.8%
9.2%CA$200.00CA$135.00n/a10
Oct ’25CA$179.44
CA$177.00
-1.4%
9.0%CA$190.00CA$135.00n/a9
Sep ’25CA$175.88
CA$175.22
-0.4%
9.7%CA$189.00CA$129.00n/a9
Aug ’25CA$168.27
CA$175.22
+4.1%
9.7%CA$189.00CA$129.00n/a9
Jul ’25CA$158.70
CA$161.22
+1.6%
8.7%CA$183.00CA$129.00n/a9
Jun ’25CA$158.30
CA$160.67
+1.5%
9.5%CA$183.00CA$124.00n/a9
May ’25CA$152.84
CA$158.20
+3.5%
8.8%CA$183.00CA$124.00n/a10
Apr ’25CA$150.52
CA$152.60
+1.4%
8.4%CA$172.00CA$124.00n/a10
Mar ’25CA$145.13
CA$151.10
+4.1%
9.0%CA$172.00CA$117.00n/a10
Feb ’25CA$135.87
CA$141.60
+4.2%
9.9%CA$172.00CA$117.00n/a10
Jan ’25CA$128.28
CA$138.70
+8.1%
9.8%CA$170.00CA$117.00n/a10
Dec ’24CA$118.19
CA$138.70
+17.4%
9.8%CA$170.00CA$117.00n/a10
Nov ’24CA$115.20
CA$138.30
+20.1%
9.8%CA$169.00CA$117.00CA$177.4110
Oct ’24CA$115.40
CA$137.80
+19.4%
10.4%CA$169.00CA$112.00CA$179.4410
Sep ’24CA$118.57
CA$137.80
+16.2%
10.4%CA$169.00CA$112.00CA$175.8810
Aug ’24CA$116.14
CA$138.00
+18.8%
10.8%CA$169.00CA$109.00CA$168.2710
Jul ’24CA$121.28
CA$137.55
+13.4%
10.4%CA$168.00CA$109.00CA$158.7010
Jun ’24CA$117.81
CA$137.55
+16.8%
10.4%CA$168.00CA$109.00CA$158.3010
May ’24CA$128.50
CA$137.25
+6.8%
10.9%CA$168.00CA$106.00CA$152.8410
Apr ’24CA$123.17
CA$137.05
+11.3%
10.5%CA$168.00CA$106.00CA$150.5211
Mar ’24CA$117.23
CA$136.23
+16.2%
11.9%CA$168.00CA$97.00CA$145.1311
Feb ’24CA$115.49
CA$132.95
+15.1%
11.8%CA$165.00CA$97.00CA$135.8711
Jan ’24CA$119.72
CA$132.50
+10.7%
11.2%CA$160.00CA$97.00CA$128.2811
Dec ’23CA$121.53
CA$130.68
+7.5%
12.8%CA$160.00CA$90.00CA$118.1911
Nov ’23CA$112.16
CA$126.91
+13.2%
11.2%CA$154.00CA$90.00CA$115.2011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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