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Alimentation Couche-Tard Évaluation
Le site ATD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATD ( CA$81.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$151.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ATD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ATD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$52.80b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ATD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.5x | ||
L Loblaw Companies | 26.3x | 0.1% | CA$54.0b |
WN George Weston | 24.7x | 0.8% | CA$29.6b |
MRU Metro | 20.5x | 2.8% | CA$18.9b |
EMP.A Empire | 14.7x | n/a | CA$9.7b |
ATD Alimentation Couche-Tard | 19.5x | 9.9% | CA$71.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ATD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Consumer Retailing ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ATD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.5x |
Juste PE Ratio | 23.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$74.77 | CA$87.79 +17.4% | 4.5% | CA$95.82 | CA$79.73 | n/a | 15 |
Sep ’25 | CA$76.93 | CA$87.62 +13.9% | 4.9% | CA$95.66 | CA$79.89 | n/a | 14 |
Aug ’25 | CA$82.60 | CA$88.03 +6.6% | 3.9% | CA$96.04 | CA$80.92 | n/a | 16 |
Jul ’25 | CA$76.77 | CA$85.71 +11.6% | 7.3% | CA$92.91 | CA$64.05 | n/a | 16 |
Jun ’25 | CA$79.55 | CA$85.56 +7.6% | 7.6% | CA$92.61 | CA$63.79 | n/a | 15 |
May ’25 | CA$75.76 | CA$86.68 +14.4% | 7.4% | CA$94.54 | CA$64.45 | n/a | 16 |
Apr ’25 | CA$75.64 | CA$85.79 +13.4% | 7.5% | CA$94.38 | CA$63.60 | n/a | 16 |
Mar ’25 | CA$84.02 | CA$85.15 +1.3% | 7.8% | CA$94.48 | CA$63.54 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CA$80.29 | CA$84.01 +4.6% | 7.7% | CA$92.53 | CA$62.72 | n/a | 16 |
Jan ’25 | CA$78.03 | CA$83.21 +6.6% | 7.5% | CA$92.32 | CA$62.58 | n/a | 16 |
Dec ’24 | CA$76.93 | CA$85.59 +11.3% | 3.9% | CA$93.70 | CA$79.97 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CA$76.39 | CA$84.57 +10.7% | 4.5% | CA$95.09 | CA$79.27 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CA$68.98 | CA$78.94 +14.4% | 3.5% | CA$85.82 | CA$72.13 | CA$74.77 | 15 |
Sep ’24 | CA$72.39 | CA$78.32 +8.2% | 4.3% | CA$86.42 | CA$73.84 | CA$76.93 | 16 |
Aug ’24 | CA$66.77 | CA$77.35 +15.8% | 5.0% | CA$87.31 | CA$72.51 | CA$82.60 | 16 |
Jul ’24 | CA$67.93 | CA$74.98 +10.4% | 6.5% | CA$87.04 | CA$65.01 | CA$76.77 | 16 |
Jun ’24 | CA$66.63 | CA$71.22 +6.9% | 5.8% | CA$84.31 | CA$63.92 | CA$79.55 | 16 |
May ’24 | CA$67.27 | CA$71.65 +6.5% | 5.9% | CA$84.91 | CA$64.37 | CA$75.76 | 16 |
Apr ’24 | CA$67.95 | CA$72.51 +6.7% | 5.6% | CA$84.88 | CA$65.27 | CA$75.64 | 16 |
Mar ’24 | CA$63.17 | CA$68.79 +8.9% | 7.7% | CA$80.70 | CA$53.95 | CA$84.02 | 16 |
Feb ’24 | CA$60.00 | CA$68.26 +13.8% | 7.6% | CA$79.96 | CA$53.58 | CA$80.29 | 16 |
Jan ’24 | CA$59.50 | CA$69.49 +16.8% | 7.7% | CA$81.48 | CA$54.60 | CA$78.03 | 16 |
Dec ’23 | CA$61.71 | CA$69.26 +12.2% | 7.6% | CA$80.66 | CA$54.05 | CA$76.93 | 15 |
Nov ’23 | CA$61.84 | CA$69.51 +12.4% | 7.6% | CA$79.07 | CA$56.31 | CA$76.39 | 15 |
Oct ’23 | CA$55.61 | CA$67.34 +21.1% | 8.1% | CA$79.31 | CA$55.22 | CA$68.98 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.