Alimentation Couche-Tard Évaluation
Le site ATD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATD ( CA$79.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$144.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ATD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATD?
Mesure clé : Comme ATD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ATD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.9x |
| Les revenus | US$2.69b |
| Capitalisation boursière | US$54.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ATD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.1x | ||
L Loblaw Companies | 24.6x | -0.9% | CA$54.7b |
WN George Weston | 24.5x | 1.0% | CA$29.5b |
MRU Metro | 20.7x | 3.4% | CA$19.3b |
EMP.A Empire | 14.6x | n/a | CA$9.8b |
ATD Alimentation Couche-Tard | 19.9x | 9.9% | CA$77.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ATD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Consumer Retailing ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ATD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.9x |
| Juste PE Ratio | 30.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$79.37 | CA$90.11 +13.5% | 4.8% | CA$99.73 | CA$82.99 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$73.04 | CA$89.71 +22.8% | 4.6% | CA$98.73 | CA$82.16 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$74.20 | CA$87.79 +18.3% | 4.5% | CA$95.82 | CA$79.73 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CA$76.93 | CA$87.62 +13.9% | 4.9% | CA$95.66 | CA$79.89 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$82.60 | CA$88.03 +6.6% | 3.9% | CA$96.04 | CA$80.92 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CA$76.77 | CA$85.71 +11.6% | 7.3% | CA$92.91 | CA$64.05 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CA$79.55 | CA$85.56 +7.6% | 7.6% | CA$92.61 | CA$63.79 | n/a | 15 |
| May ’25 | CA$75.76 | CA$86.68 +14.4% | 7.4% | CA$94.54 | CA$64.45 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CA$75.64 | CA$85.79 +13.4% | 7.5% | CA$94.38 | CA$63.60 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$84.02 | CA$85.15 +1.3% | 7.8% | CA$94.48 | CA$63.54 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CA$80.29 | CA$84.01 +4.6% | 7.7% | CA$92.53 | CA$62.72 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CA$78.03 | CA$83.21 +6.6% | 7.5% | CA$92.32 | CA$62.58 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CA$76.93 | CA$85.59 +11.3% | 3.9% | CA$93.70 | CA$79.97 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$76.39 | CA$84.57 +10.7% | 4.5% | CA$95.09 | CA$79.27 | CA$73.04 | 15 |
| Oct ’24 | CA$68.98 | CA$78.94 +14.4% | 3.5% | CA$85.82 | CA$72.13 | CA$74.20 | 15 |
| Sep ’24 | CA$72.39 | CA$78.32 +8.2% | 4.3% | CA$86.42 | CA$73.84 | CA$76.93 | 16 |
| Aug ’24 | CA$66.77 | CA$77.35 +15.8% | 5.0% | CA$87.31 | CA$72.51 | CA$82.60 | 16 |
| Jul ’24 | CA$67.93 | CA$74.98 +10.4% | 6.5% | CA$87.04 | CA$65.01 | CA$76.77 | 16 |
| Jun ’24 | CA$66.63 | CA$71.22 +6.9% | 5.8% | CA$84.31 | CA$63.92 | CA$79.55 | 16 |
| May ’24 | CA$67.27 | CA$71.65 +6.5% | 5.9% | CA$84.91 | CA$64.37 | CA$75.76 | 16 |
| Apr ’24 | CA$67.95 | CA$72.51 +6.7% | 5.6% | CA$84.88 | CA$65.27 | CA$75.64 | 16 |
| Mar ’24 | CA$63.17 | CA$68.79 +8.9% | 7.7% | CA$80.70 | CA$53.95 | CA$84.02 | 16 |
| Feb ’24 | CA$60.00 | CA$68.26 +13.8% | 7.6% | CA$79.96 | CA$53.58 | CA$80.29 | 16 |
| Jan ’24 | CA$59.50 | CA$69.49 +16.8% | 7.7% | CA$81.48 | CA$54.60 | CA$78.03 | 16 |
| Dec ’23 | CA$61.71 | CA$69.26 +12.2% | 7.6% | CA$80.66 | CA$54.05 | CA$76.93 | 15 |
| Nov ’23 | CA$61.84 | CA$69.51 +12.4% | 7.6% | CA$79.07 | CA$56.31 | CA$76.39 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.