Levi Strauss Évaluation
Le site LEVI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LEVI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LEVI ( €15.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LEVI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LEVI?
Mesure clé : Comme LEVI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LEVI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.8x |
| Les revenus | US$154.90m |
| Capitalisation boursière | US$6.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LEVI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.6x | ||
PVH PVH | 7.8x | 5.4% | US$5.8b |
PAGEIND Page Industries | 80.4x | 16.1% | ₹499.3b |
GIL Gildan Activewear | 18.2x | 12.0% | CA$10.7b |
KTB Kontoor Brands | 20.1x | 8.5% | US$5.0b |
LEVI Levi Strauss | 41.8x | 45.4% | €6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LEVI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LEVI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LEVI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LEVI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LEVI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.49 | €20.58 +32.9% | 10.0% | €23.90 | €17.47 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.85 | €20.58 +29.9% | 10.0% | €23.90 | €17.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €19.47 | €20.62 +5.9% | 10.9% | €25.08 | €17.91 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.23 | €21.44 +24.5% | 10.9% | €26.08 | €18.63 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.00 | €21.44 +26.2% | 10.9% | €26.08 | €18.63 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €17.85 | €21.44 +20.2% | 10.9% | €26.08 | €18.63 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €22.04 | €20.38 -7.5% | 8.9% | €23.22 | €17.65 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.13 | €20.60 +2.3% | 8.6% | €23.43 | €17.81 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €18.30 | €16.83 -8.0% | 12.7% | €21.32 | €12.98 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €16.90 | €16.25 -3.8% | 12.2% | €21.26 | €12.94 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €15.01 | €16.00 +6.6% | 11.6% | €21.19 | €12.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €15.12 | €14.96 -1.0% | 14.1% | €19.02 | €11.77 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €14.38 | €14.76 +2.6% | 13.8% | €19.12 | €11.83 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €12.66 | €15.34 +21.2% | 13.8% | €19.87 | €12.30 | €15.85 | 13 |
| Oct ’24 | €12.98 | €15.55 +19.8% | 12.5% | €19.99 | €13.33 | €19.47 | 13 |
| Sep ’24 | €12.86 | €14.96 +16.3% | 14.0% | €20.01 | €12.73 | €17.23 | 12 |
| Aug ’24 | €13.75 | €14.96 +8.8% | 14.0% | €20.01 | €12.73 | €17.00 | 12 |
| Jul ’24 | €13.15 | €16.72 +27.2% | 14.3% | €21.99 | €13.75 | €17.85 | 12 |
| Jun ’24 | €12.18 | €17.11 +40.5% | 12.7% | €22.10 | €13.81 | €22.04 | 12 |
| May ’24 | €12.91 | €17.11 +32.5% | 12.7% | €22.10 | €13.81 | €20.13 | 12 |
| Apr ’24 | €16.61 | €17.67 +6.4% | 12.8% | €22.13 | €14.75 | €18.30 | 12 |
| Mar ’24 | €16.73 | €17.65 +5.4% | 12.7% | €21.85 | €14.56 | €16.90 | 13 |
| Feb ’24 | €16.95 | €17.65 +4.1% | 12.7% | €21.85 | €14.56 | €15.01 | 13 |
| Jan ’24 | €14.56 | €18.78 +29.0% | 14.8% | €25.44 | €15.07 | €15.12 | 13 |
| Dec ’23 | €15.77 | €19.46 +23.4% | 14.2% | €26.15 | €15.50 | €14.38 | 13 |
| Nov ’23 | €15.41 | €20.01 +29.8% | 14.1% | €26.78 | €15.87 | €12.66 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.