Brunello Cucinelli Évaluation
Le site BC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BC ( €89.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €42.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BC?
Mesure clé : Comme BC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 52.6x |
| Les revenus | €113.77m |
| Capitalisation boursière | €6.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.4x |
| Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 85.5x | ||
MONC Moncler | 20.1x | 7.0% | €13.0b |
SFER Salvatore Ferragamo | 109.9x | 36.8% | €1.0b |
OVS OVS | 13.8x | 14.1% | €712.2m |
SFL Safilo Group | 198x | 67.5% | €379.4m |
BC Brunello Cucinelli | 53.2x | 13.8% | €6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 85.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Luxury ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 52.6x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €88.10 | €106.33 +20.7% | 7.3% | €120.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €91.50 | €106.33 +16.2% | 7.3% | €120.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €94.80 | €105.09 +10.9% | 7.9% | €120.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €88.75 | €110.09 +24.0% | 8.7% | €130.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €85.15 | €110.55 +29.8% | 8.9% | €132.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €93.65 | €110.82 +18.3% | 9.5% | €135.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €92.45 | €111.82 +20.9% | 9.5% | €135.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €96.10 | €113.30 +17.9% | 8.8% | €135.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €106.00 | €114.67 +8.2% | 11.3% | €135.00 | €95.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €112.80 | €99.59 -11.7% | 12.9% | €123.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €92.70 | €95.19 +2.7% | 8.0% | €112.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €88.60 | €91.75 +3.6% | 5.8% | €101.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €75.40 | €87.16 +15.6% | 7.1% | €98.00 | €79.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €75.25 | €88.44 +17.5% | 8.0% | €101.00 | €79.00 | €91.50 | 10 |
| Oct ’24 | €72.05 | €88.54 +22.9% | 7.4% | €101.00 | €82.00 | €94.80 | 10 |
| Sep ’24 | €75.45 | €87.34 +15.8% | 10.2% | €101.00 | €70.00 | €88.75 | 10 |
| Aug ’24 | €75.05 | €87.64 +16.8% | 11.0% | €105.00 | €70.00 | €85.15 | 10 |
| Jul ’24 | €80.60 | €84.72 +5.1% | 13.3% | €105.00 | €70.00 | €93.65 | 10 |
| Jun ’24 | €80.10 | €84.72 +5.8% | 13.3% | €105.00 | €70.00 | €92.45 | 10 |
| May ’24 | €86.70 | €83.22 -4.0% | 15.3% | €105.00 | €65.00 | €96.10 | 10 |
| Apr ’24 | €91.45 | €72.12 -21.1% | 17.4% | €101.00 | €58.10 | €106.00 | 10 |
| Mar ’24 | €80.30 | €66.52 -17.2% | 12.6% | €81.00 | €53.00 | €112.80 | 10 |
| Feb ’24 | €76.35 | €66.22 -13.3% | 12.8% | €81.00 | €53.00 | €92.70 | 10 |
| Jan ’24 | €69.10 | €59.51 -13.9% | 17.8% | €80.00 | €48.00 | €88.60 | 10 |
| Dec ’23 | €65.95 | €54.24 -17.8% | 16.4% | €72.00 | €37.00 | €75.40 | 10 |
| Nov ’23 | €58.85 | €53.24 -9.5% | 13.7% | €62.00 | €37.00 | €75.25 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.