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Stabilus Évaluation
Le site STA2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STA2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STA2 ( €43.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €101.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STA2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STA2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STA2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €920.08m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STA2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.9x | ||
SEM Semperit Holding | 14.8x | 41.4% | €234.5m |
ANDR Andritz | 11.9x | 8.2% | €6.0b |
PAL Palfinger | 6.5x | -1.8% | €728.4m |
POS PORR | 6.5x | 14.3% | €583.3m |
STA2 Stabilus | 12.1x | 21.4% | €920.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STA2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STA2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STA2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STA2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.1x |
Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STA2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €37.10 | €60.25 +62.4% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | €36.55 | €60.25 +64.8% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | €39.65 | €61.78 +55.8% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €44.40 | €61.78 +39.1% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €43.50 | €65.89 +51.5% | 15.7% | €88.00 | €48.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €57.30 | €74.17 +29.4% | 11.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
May ’25 | €58.30 | €75.33 +29.2% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €59.30 | €75.33 +27.0% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €61.05 | €75.33 +23.4% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €65.30 | €74.89 +14.7% | 12.0% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €61.85 | €73.00 +18.0% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €57.95 | €73.00 +26.0% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €60.25 | €72.67 +20.6% | 12.6% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €53.00 | €70.67 +33.3% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €36.55 | 9 |
Sep ’24 | €51.05 | €70.67 +38.4% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €39.65 | 9 |
Aug ’24 | €53.45 | €70.67 +32.2% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €44.40 | 9 |
Jul ’24 | €55.05 | €72.56 +31.8% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €43.50 | 9 |
Jun ’24 | €56.30 | €73.00 +29.7% | 8.8% | €80.00 | €60.00 | €57.30 | 9 |
May ’24 | €58.90 | €73.00 +23.9% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €58.30 | 9 |
Apr ’24 | €64.60 | €73.00 +13.0% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €59.30 | 9 |
Mar ’24 | €64.00 | €73.00 +14.1% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €61.05 | 9 |
Feb ’24 | €62.60 | €72.00 +15.0% | 8.5% | €80.00 | €60.00 | €65.30 | 9 |
Jan ’24 | €63.05 | €69.67 +10.5% | 11.3% | €80.00 | €56.00 | €61.85 | 9 |
Dec ’23 | €62.90 | €66.22 +5.3% | 14.6% | €80.00 | €48.00 | €57.95 | 9 |
Nov ’23 | €56.15 | €65.83 +17.2% | 14.1% | €78.00 | €48.00 | €60.25 | 9 |
Oct ’23 | €43.88 | €66.28 +51.0% | 14.5% | €78.00 | €48.00 | €53.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.