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PORR Évaluation
Le site POS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de POS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: POS ( €13.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: POS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de POS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €520.56m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de POS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.6x | ||
STR Strabag | 7.4x | -9.0% | €4.6b |
SWUT SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner | 3.1x | n/a | €31.9m |
PAL Palfinger | 6.7x | 5.1% | €757.9m |
ROS Rosenbauer International | 57.2x | 59.0% | €282.2m |
POS PORR | 5.8x | 12.8% | €520.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de POS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: POS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de POS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.8x |
| Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: POS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.60 | €22.10 +62.5% | 16.1% | €29.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.70 | €21.24 +55.0% | 14.0% | €27.00 | €18.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €13.98 | €21.24 +51.9% | 14.0% | €27.00 | €18.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.02 | €21.24 +51.5% | 14.0% | €27.00 | €18.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.22 | €21.14 +48.7% | 14.1% | €27.00 | €18.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €14.20 | €21.14 +48.9% | 14.1% | €27.00 | €18.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €13.90 | €21.14 +52.1% | 14.1% | €27.00 | €18.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €12.98 | €20.92 +61.2% | 15.3% | €27.00 | €17.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €12.70 | €20.92 +64.7% | 15.3% | €27.00 | €17.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €12.10 | €20.92 +72.9% | 15.3% | €27.00 | €17.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €11.32 | €19.93 +76.1% | 10.5% | €24.00 | €17.60 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €11.74 | €19.93 +69.8% | 10.5% | €24.00 | €17.60 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €12.02 | €19.92 +65.7% | 11.5% | €24.00 | €17.60 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €12.72 | €19.72 +55.0% | 11.5% | €24.00 | €17.60 | €13.70 | 5 |
| Jul ’24 | €12.96 | €19.72 +52.2% | 11.5% | €24.00 | €17.60 | €13.98 | 5 |
| Jun ’24 | €13.68 | €19.72 +44.2% | 11.5% | €24.00 | €17.60 | €14.02 | 5 |
| May ’24 | €13.86 | €18.72 +35.1% | 4.8% | €20.00 | €17.60 | €14.22 | 5 |
| Apr ’24 | €13.50 | €18.52 +37.2% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | €14.20 | 5 |
| Mar ’24 | €14.36 | €18.38 +28.0% | 8.0% | €20.00 | €16.00 | €13.90 | 4 |
| Feb ’24 | €13.78 | €17.83 +29.4% | 9.3% | €20.00 | €16.00 | €12.98 | 3 |
| Jan ’24 | €11.76 | €17.75 +50.9% | 8.1% | €20.00 | €16.00 | €12.70 | 4 |
| Dec ’23 | €12.74 | €17.75 +39.3% | 8.1% | €20.00 | €16.00 | €12.10 | 4 |
| Nov ’23 | €10.42 | €17.75 +70.3% | 8.1% | €20.00 | €16.00 | €11.32 | 4 |
| Oct ’23 | €9.00 | €17.75 +97.2% | 8.1% | €20.00 | €16.00 | €11.74 | 4 |
| Sep ’23 | €10.96 | €18.00 +64.2% | 10.2% | €21.00 | €16.00 | €12.02 | 4 |
| Aug ’23 | €12.04 | €18.00 +49.5% | 10.2% | €21.00 | €16.00 | €12.72 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.