PORR AG

WBAG:POS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €580.3m

PORR Évaluation

Le site POS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de POS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: POS ( €15.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €53.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: POS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POS?

Mesure clé : Comme POS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour POS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de POS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de POS?
Ratio PE6.4x
Les revenus€90.28m
Capitalisation boursière€580.27m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de POS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour POS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.9x
STR Strabag
7.2x-5.6%€4.6b
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
10.4xn/a€29.2m
SWUT SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner
3.8xn/a€26.1m
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€690.5m
POS PORR
6.4x14.3%€580.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de POS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
POS 6.4xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: POS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de POS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

POS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.4x
Juste PE Ratio10x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: POS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes POS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.16
€21.86
+44.2%
17.0%€29.00€18.80n/a5
Nov ’25€14.20
€21.86
+53.9%
17.0%€29.00€18.80n/a5
Oct ’25€13.34
€21.86
+63.9%
17.0%€29.00€18.80n/a5
Sep ’25€13.60
€22.10
+62.5%
16.1%€29.00€19.50n/a5
Aug ’25€13.70
€21.24
+55.0%
14.0%€27.00€18.70n/a5
Jul ’25€13.98
€21.24
+51.9%
14.0%€27.00€18.70n/a5
Jun ’25€14.02
€21.24
+51.5%
14.0%€27.00€18.70n/a5
May ’25€14.22
€21.14
+48.7%
14.1%€27.00€18.70n/a5
Apr ’25€14.20
€21.14
+48.9%
14.1%€27.00€18.70n/a5
Mar ’25€13.90
€21.14
+52.1%
14.1%€27.00€18.70n/a5
Feb ’25€12.98
€20.92
+61.2%
15.3%€27.00€17.60n/a5
Jan ’25€12.70
€20.92
+64.7%
15.3%€27.00€17.60n/a5
Dec ’24€12.10
€20.92
+72.9%
15.3%€27.00€17.60n/a5
Nov ’24€11.32
€19.93
+76.1%
10.5%€24.00€17.60€14.206
Oct ’24€11.74
€19.93
+69.8%
10.5%€24.00€17.60€13.346
Sep ’24€12.02
€19.92
+65.7%
11.5%€24.00€17.60€13.605
Aug ’24€12.72
€19.72
+55.0%
11.5%€24.00€17.60€13.705
Jul ’24€12.96
€19.72
+52.2%
11.5%€24.00€17.60€13.985
Jun ’24€13.68
€19.72
+44.2%
11.5%€24.00€17.60€14.025
May ’24€13.86
€18.72
+35.1%
4.8%€20.00€17.60€14.225
Apr ’24€13.50
€18.52
+37.2%
5.0%€20.00€17.50€14.205
Mar ’24€14.36
€18.38
+28.0%
8.0%€20.00€16.00€13.904
Feb ’24€13.78
€17.83
+29.4%
9.3%€20.00€16.00€12.983
Jan ’24€11.76
€17.75
+50.9%
8.1%€20.00€16.00€12.704
Dec ’23€12.74
€17.75
+39.3%
8.1%€20.00€16.00€12.104
Nov ’23€10.42
€17.75
+70.3%
8.1%€20.00€16.00€11.324

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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-5.3%

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