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PORR Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
PORR possède un total de capitaux propres de €810.6M et une dette totale de €200.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.8%. Son actif total et son passif total sont €4.2B et de €3.4B. L'EBIT de PORR est €6.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €256.3M.
Informations clés
24.8%
Ratio d'endettement
€200.94m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.7x |
| Argent liquide | €256.25m |
| Fonds propres | €810.62m |
| Total du passif | €3.36b |
| Total des actifs | €4.17b |
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Feb 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de POS ( €2.5B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €2.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de POS ( €2.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( €696.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: POS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de POS a été réduit de 157.5% à 26.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de POS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 157.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de POS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.7 x couverture).