Semperit Aktiengesellschaft Holding

WBAG:SEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €234.5m

Semperit Holding Évaluation

Le site SEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SEM ( €11.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SEM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEM?

Mesure clé : Comme SEM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SEM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SEM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SEM?
Ratio PE15.7x
Les revenus€14.97m
Capitalisation boursière€234.54m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
ROS Rosenbauer International
19.9x49.1%€240.7m
ZAG Zumtobel Group
7.6xn/a€210.2m
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€689.8m
SEM Semperit Holding
15.7x47.0%€234.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEM 15.7xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.7x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.40
€17.15
+50.4%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.20
€17.15
+53.1%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.18
€17.15
+53.4%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.86
€17.25
+34.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€11.12
€17.25
+55.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€11.14
€17.25
+54.8%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.78
€17.25
+46.4%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.62
€17.25
+48.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€12.26
€17.25
+40.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.56
€27.15
+116.2%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Feb ’25€14.62
€27.15
+85.7%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Jan ’25€14.16
€27.15
+91.7%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Dec ’24€13.60
€27.15
+99.6%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Nov ’24€15.18
€27.15
+78.9%
10.5%€30.00€24.30€11.202
Oct ’24€17.06
€27.15
+59.1%
10.5%€30.00€24.30€11.182
Sep ’24€22.20
€28.60
+28.8%
4.9%€30.00€27.20€12.862
Aug ’24€21.15
€28.60
+35.2%
4.9%€30.00€27.20€11.122
Jul ’24€20.90
€27.73
+32.7%
6.0%€30.00€26.00€11.143
Jun ’24€20.40
€27.73
+35.9%
6.0%€30.00€26.00€11.783
May ’24€23.85
€27.73
+16.3%
6.0%€30.00€26.00€11.623
Apr ’24€24.80
€27.73
+11.8%
6.0%€30.00€26.00€12.263
Mar ’24€23.10
€25.37
+9.8%
16.0%€30.00€20.10€12.563
Feb ’24€22.95
€25.37
+10.5%
16.0%€30.00€20.10€14.623
Jan ’24€19.82
€25.37
+28.0%
16.0%€30.00€20.10€14.163
Dec ’23€19.16
€25.37
+32.4%
16.0%€30.00€20.10€13.603
Nov ’23€19.52
€32.37
+65.8%
31.4%€45.00€20.10€15.183

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

SGL Carbon

€552.7m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.54

7D

-7.4%

1Y

-26.8%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

-2.2%

1Y

5.4%

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€20.40

7D

1.2%

1Y

-4.4%