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Semperit Holding Évaluation
Le site SEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SEM ( €12.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SEM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SEM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €234.54m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.2x | ||
ANDR Andritz | 12.4x | 8.2% | €6.3b |
ROS Rosenbauer International | 48.9x | 59.0% | €241.4m |
ZAG Zumtobel Group | 8.5x | n/a | €235.0m |
PAL Palfinger | 6.7x | 5.1% | €759.7m |
SEM Semperit Holding | 14.8x | 38.6% | €234.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.8x |
Juste PE Ratio | 15.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €11.40 | €17.15 +50.4% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €12.86 | €17.25 +34.1% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €11.12 | €17.25 +55.1% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €11.14 | €17.25 +54.8% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €11.78 | €17.25 +46.4% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
May ’25 | €11.62 | €17.25 +48.5% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €12.26 | €17.25 +40.7% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €12.56 | €27.15 +116.2% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €14.62 | €27.15 +85.7% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €14.16 | €27.15 +91.7% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €13.60 | €27.15 +99.6% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €15.18 | €27.15 +78.9% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €17.06 | €27.15 +59.1% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.18 | 2 |
Sep ’24 | €22.20 | €28.60 +28.8% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €12.86 | 2 |
Aug ’24 | €21.15 | €28.60 +35.2% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €11.12 | 2 |
Jul ’24 | €20.90 | €27.73 +32.7% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.14 | 3 |
Jun ’24 | €20.40 | €27.73 +35.9% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.78 | 3 |
May ’24 | €23.85 | €27.73 +16.3% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.62 | 3 |
Apr ’24 | €24.80 | €27.73 +11.8% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €12.26 | 3 |
Mar ’24 | €23.10 | €25.37 +9.8% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €12.56 | 3 |
Feb ’24 | €22.95 | €25.37 +10.5% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.62 | 3 |
Jan ’24 | €19.82 | €25.37 +28.0% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.16 | 3 |
Dec ’23 | €19.16 | €25.37 +32.4% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €13.60 | 3 |
Nov ’23 | €19.52 | €32.37 +65.8% | 31.4% | €45.00 | €20.10 | €15.18 | 3 |
Oct ’23 | €17.20 | €31.40 +82.6% | 28.5% | €45.00 | €20.10 | €17.06 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.