GEA Group Aktiengesellschaft

WBAG:G1A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.8b

GEA Group Évaluation

Le site G1A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de G1A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: G1A ( €47.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €96.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: G1A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G1A?

Mesure clé : Comme G1A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour G1A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de G1A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de G1A?
Ratio PE19.1x
Les revenus€406.56m
Capitalisation boursière€7.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de G1A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour G1A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.5x
ANDR Andritz
10.6x5.2%€5.3b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€236.6m
STR Strabag
7x-4.7%€4.5b
ESAB ESAB
28.5x9.6%US$7.8b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de G1A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
G1A 19.1xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies31PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: G1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de G1A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

G1A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.1x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: G1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes G1A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€47.06
€49.95
+6.1%
7.0%€54.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.44
€49.43
+8.8%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€44.32
€46.82
+5.6%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.58
€46.06
+8.2%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.22
€44.31
+10.2%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.36
€43.93
+11.6%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.20
€43.43
+13.7%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.88
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.16
€42.61
+8.8%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€38.00
€41.23
+8.5%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.56
€41.23
+9.8%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.53
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€33.98
€40.86
+20.3%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24€32.17
€41.49
+29.0%
11.8%€52.00€30.00€45.4416
Oct ’24€35.11
€42.51
+21.1%
11.6%€52.00€31.00€44.3217
Sep ’24€36.31
€42.39
+16.8%
11.8%€52.00€31.00€42.5817
Aug ’24€38.52
€42.82
+11.2%
12.6%€52.00€31.00€40.2217
Jul ’24€38.30
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.3617
Jun ’24€39.51
€43.48
+10.0%
12.2%€52.00€31.00€38.2017
May ’24€42.52
€43.14
+1.4%
11.8%€50.00€31.00€37.8817
Apr ’24€41.95
€43.08
+2.7%
11.6%€50.00€31.00€39.1617
Mar ’24€41.73
€40.68
-2.5%
11.5%€48.00€28.00€38.0017
Feb ’24€41.43
€40.68
-1.8%
11.4%€48.00€28.00€37.5617
Jan ’24€38.16
€40.36
+5.8%
11.5%€48.00€28.00€37.5317
Dec ’23€39.38
€40.40
+2.6%
11.1%€48.00€28.00€33.9818
Nov ’23€35.85
€39.68
+10.7%
12.0%€48.00€28.00€32.1718

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.66

7D

1.8%

1Y

-2.3%

INDUS Holding

€553.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.45

7D

0.7%

1Y

3.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.8%

1Y

-28.5%