The Boeing Company

WBAG:BA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €101.5b

Boeing Évaluation

Le site BA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BA ( €137.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €293.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BA?

Mesure clé : Comme BA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BA?
Ratio PS1.5x
VenteUS$73.29b
Capitalisation boursièreUS$107.50b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
FACC FACC
0.3x6.1%€288.9m
AIR Airbus
1.6x10.2%€108.5b
GD General Dynamics
1.7x4.7%US$77.1b
SAF Safran
3.6x10.7%€91.6b
BA Boeing
1.5x13.3%€107.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BA 1.5xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€137.14
€172.24
+25.6%
17.2%€236.05€80.26n/a24
Nov ’25€141.90
€167.91
+18.3%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€139.34
€189.68
+36.1%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€155.80
€197.99
+27.1%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€166.68
€204.58
+22.7%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€172.84
€203.21
+17.6%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€160.62
€207.88
+29.4%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€161.86
€211.22
+30.5%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€178.14
€226.91
+27.4%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€185.48
€238.72
+28.7%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€191.24
€237.45
+24.2%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€234.30
€243.22
+3.8%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€215.25
€228.07
+6.0%
9.6%€275.85€174.71n/a29
Nov ’24€179.78
€227.43
+26.5%
9.9%€260.23€179.80€141.9027
Oct ’24€181.16
€241.94
+33.6%
10.8%€295.09€194.19€139.3423
Sep ’24€206.65
€237.06
+14.7%
10.1%€286.56€194.12€155.8022
Aug ’24€218.00
€230.96
+5.9%
10.6%€282.26€191.21€166.6821
Jul ’24€194.04
€216.77
+11.7%
9.8%€270.40€167.26€172.8424
Jun ’24€195.36
€220.31
+12.8%
9.3%€272.29€168.43€160.6222
May ’24€185.82
€211.34
+13.7%
11.5%€264.00€147.96€161.8621
Apr ’24€195.88
€210.43
+7.4%
10.2%€240.62€150.36€178.1420
Mar ’24€189.54
€212.69
+12.2%
10.2%€243.62€152.24€185.4821
Feb ’24€196.66
€207.80
+5.7%
12.3%€240.62€147.50€191.2420
Jan ’24€176.10
€192.10
+9.1%
14.3%€235.53€113.99€234.3020
Dec ’23€168.66
€186.24
+10.4%
15.7%€242.18€117.21€215.2520
Nov ’23€146.40
€191.55
+30.8%
17.3%€253.05€99.20€179.7821

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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-0.7%

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0.2%