Ferrari N.V.

WBAG:RACE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €73.8b

Ferrari Évaluation

Le site RACE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RACE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RACE ( €406.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €89.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RACE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RACE?

Mesure clé : Comme RACE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RACE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RACE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RACE?
Ratio PE51.6x
Les revenus€1.43b
Capitalisation boursière€73.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RACE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RACE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.4x
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€56.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€51.0b
RACE Ferrari
51.6x9.4%€77.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RACE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RACE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RACE 51.6xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RACE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 7.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RACE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RACE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RACE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RACE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€406.50
€469.02
+15.4%
10.0%€531.61€353.96n/a14
Nov ’25€442.20
€463.09
+4.7%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€415.00
€435.70
+5.0%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€447.10
€419.13
-6.3%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€389.70
€408.91
+4.9%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€381.30
€406.68
+6.7%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€376.60
€401.93
+6.7%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.30
€397.22
+2.6%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€403.90
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€392.90
€363.92
-7.4%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€353.90
€345.13
-2.5%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€307.30
€339.77
+10.6%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€328.50
€332.64
+1.3%
12.8%€415.01€256.08n/a12
Nov ’24€286.70
€312.18
+8.9%
8.4%€347.05€257.86€442.2011
Oct ’24€280.50
€308.88
+10.1%
9.4%€347.05€257.86€415.0011
Sep ’24€285.90
€306.41
+7.2%
9.6%€347.05€257.86€447.1011
Aug ’24€289.50
€297.61
+2.8%
11.9%€349.83€252.70€389.7010
Jul ’24€299.10
€276.68
-7.5%
16.1%€344.89€190.60€381.3010
Jun ’24€271.10
€276.51
+2.0%
16.2%€344.89€190.60€376.6010
May ’24€252.40
€264.60
+4.8%
15.0%€325.93€185.46€387.3010
Apr ’24€249.20
€256.31
+2.9%
18.0%€325.93€178.75€403.9010
Mar ’24€246.40
€255.62
+3.7%
18.9%€327.13€174.37€392.9011
Feb ’24€230.20
€235.59
+2.3%
15.3%€286.89€174.37€353.9011
Jan ’24€201.90
€234.61
+16.2%
17.9%€292.01€172.60€307.3011
Dec ’23€216.10
€232.95
+7.8%
18.8%€292.01€172.60€328.5010
Nov ’23€198.85
€236.70
+19.0%
20.0%€307.14€166.72€286.7010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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