Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

WBAG:P911 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €59.2b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Évaluation

Le site P911 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de P911 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: P911 (€65.1) is trading below our estimate of fair value (€73.71)

Significativement en dessous de la juste valeur: P911 is trading below fair value, but not by a significant amount.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P911?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

P911 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA7.6x
Ratio PEG1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de P911 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour P911 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
MBG Mercedes-Benz Group
4.9x1.7%€53.5b
GM General Motors
5.1x-9.1%US$56.0b
VOW3 Volkswagen
3.6x8.9%€45.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
4.4x0.4%€45.6b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14.9x11.5%€59.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: P911 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the peer average (4.5x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de P911 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: P911 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the Global Auto industry average (14.3x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de P911 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

P911 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate P911's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes P911 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€65.10
€82.54
+26.8%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.78
€84.80
+18.1%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€70.72
€86.64
+22.5%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€68.78
€87.01
+26.5%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€70.26
€95.62
+36.1%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€75.78
€97.41
+28.5%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.66
€100.07
+19.6%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.46
€98.23
+6.2%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€86.52
€95.02
+9.8%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€78.82
€95.76
+21.5%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€80.10
€102.30
+27.7%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€83.86
€105.24
+25.5%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€82.50
€108.30
+31.3%
14.0%€141.00€90.00€65.1018
Oct ’24€88.98
€115.41
+29.7%
12.2%€140.00€90.00€71.7818
Sep ’24€98.24
€117.63
+19.7%
13.2%€152.00€90.00€70.7218
Aug ’24€112.45
€118.41
+5.3%
13.1%€152.00€90.00€68.7818
Jul ’24€110.30
€119.67
+8.5%
12.1%€149.00€87.00€70.2617
Jun ’24€116.05
€119.91
+3.3%
12.1%€149.00€87.00€75.7817
May ’24€113.30
€119.32
+5.3%
13.0%€149.00€87.00€83.6617
Apr ’24€117.40
€115.49
-1.6%
13.2%€140.00€87.00€92.4617
Mar ’24€113.30
€112.28
-0.9%
11.9%€140.00€85.00€86.5216
Feb ’24€109.60
€111.84
+2.0%
11.7%€140.00€85.00€78.8216
Jan ’24€94.96
€108.10
+13.8%
13.3%€140.00€82.50€80.1017
Dec ’23€108.55
€108.11
-0.4%
13.7%€140.00€82.50€83.8616
Nov ’23€106.60
€97.45
-8.6%
5.5%€105.00€90.00€82.504

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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