Applied Materials Évaluation
Le site AMAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMAT ( ARS38700 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ARS38295.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMAT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMAT?
Mesure clé : Comme AMAT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AMAT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.1x |
| Les revenus | US$7.18b |
| Capitalisation boursière | US$144.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.9x | ||
KLAC KLA | 29.1x | 13.6% | US$85.5b |
LRCX Lam Research | 23.4x | 12.3% | US$93.5b |
8035 Tokyo Electron | 22x | 13.0% | JP¥10.7t |
ASML ASML Holding | 37x | 18.8% | €256.3b |
AMAT Applied Materials | 20.1x | 7.8% | AR$144.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 16 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AMAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMAT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.7t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
TSM
NT$22,800.00
7D
-2.7%
1Y
142.6%
Skyworks Solutions
US$13.7b
Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.
SWKS
US$4,680.00
7D
1.3%
1Y
n/a