AstraZeneca Évaluation
Le site AZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZN ( ARS36475 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ARS59966.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZN?
Mesure clé : Comme AZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AZN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.3x |
| Les revenus | US$6.50b |
| Capitalisation boursière | US$203.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.9x | ||
MRK Merck | 20.7x | 15.6% | US$250.9b |
NOVN Novartis | 17.8x | 7.0% | CHF 187.3b |
ROG Roche Holding | 19.1x | 11.1% | CHF 204.3b |
SAN Sanofi | 25.9x | 17.9% | €116.8b |
AZN AstraZeneca | 31.3x | 18.4% | AR$162.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Pharmaceuticals ?
| 24 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Pharmaceuticals ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AZN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Biogen
US$23.0b
Biogen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers therapies for treating neurological and neurodegenerative diseases in the United States, Europe, Germany, Asia, and internationally.
BIIBD
US$13.35
7D
2.7%
1Y
n/a
GSK
UK£54.8b
Engages in the research, development, and manufacture of vaccines, and specialty and general medicines to prevent and treat disease in the United Kingdom, the United States, and internationally.
GSKD
UK£8.80
7D
-17.8%
1Y
-1.1%
Novartis
CHF 187.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
NVS
CHF 28,950.00
7D
-1.1%
1Y
21.1%