Caterpillar Évaluation
Le site CATD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CATD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CATD ( $20.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $11.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CATD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CATD?
Mesure clé : Comme CATD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CATD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.4x |
| Les revenus | US$10.68b |
| Capitalisation boursière | US$185.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | -214.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CATD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.8x | ||
PCAR PACCAR | 12.5x | -0.03% | US$58.9b |
VOLV B AB Volvo | 10.7x | 0.8% | SEK 552.5b |
CMI Cummins | 23.8x | 7.6% | US$49.6b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 32.3x | 16.4% | US$34.2b |
CATD Caterpillar | 17.4x | -0.08% | US$185.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CATD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CATD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
| 33 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 33 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CATD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Machinery ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CATD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CATD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.