CATD Aperçu des actions
Caterpillar Inc. fabrique et vend des équipements de construction et d'exploitation minière, des moteurs diesel et à gaz naturel pour véhicules hors route, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques aux États-Unis et dans le monde entier. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 4/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 5/6 |
Mes notes
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Caterpillar Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$17.35 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$23.10 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$14.50 |
| Bêta | 1.11 |
| Variation sur 1 mois | -17.97% |
| Variation sur 3 mois | -15.78% |
| Variation sur 1 an | -1.14% |
| Variation sur 3 ans | 87.57% |
| Variation sur 5 ans | 140.55% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 160.90% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| CATD | AR Machinery | AR Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.9% | -2.6% | 6.8% |
| 1Y | -1.1% | -2.2% | 105.0% |
Rendement vs Industrie: CATD a dépassé le secteur AR Machinery qui a rapporté -2.2 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CATD a sous-performé le marché AR qui a rapporté 105 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CATD volatility | |
|---|---|
| CATD Average Weekly Movement | 7.7% |
| Machinery Industry Average Movement | 4.4% |
| Market Average Movement | 7.0% |
| 10% most volatile stocks in AR Market | 10.0% |
| 10% least volatile stocks in AR Market | 5.1% |
Cours de l'action stable: CATD n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché AR.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CATD ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1925 | 112,900 | Jim Umpleby | www.caterpillar.com |
Caterpillar Inc. fabrique et vend des équipements de construction et d'exploitation minière, des moteurs diesel et à gaz naturel hors route, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques aux États-Unis et dans le monde entier. Son segment Construction Industries propose des finisseurs d'asphalte, des raboteuses à froid, des compacteurs, des machines forestières, des engins de manutention, des niveleuses, des poseurs de canalisations, des récupérateurs de routes, des télescopiques, des tracteurs à chenilles et des pelles sur chenilles et sur roues ; des chargeurs compacts sur chenilles, sur roues, à chenilles, des rétrocaveuses et des chargeurs compacts à direction assistée ; ainsi que les pièces et les outils connexes. Le segment Resource Industries de la société fournit des pelles électriques à câble et hydrauliques, des draglines, des foreuses rotatives, des véhicules pour roches dures, des tracteurs, des camions miniers, des chargeurs sur roues, des camions hors route et articulés, des camions à fuselage large, des décapeuses et des bouteurs sur roues, des produits de gestion de flotte, des compacteurs de décharge et de sol, des composants de machines, des véhicules et des solutions prêts à l'emploi autonomes, des outils de travail, des services de sécurité et des solutions de performance minière, ainsi que des pièces et des services connexes.
Caterpillar Inc. Résumé des fondamentaux
| CATD statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$162.52b |
| Bénéfices(TTM) | US$10.79b |
| Recettes(TTM) | US$64.81b |
15.1x
Ratio P/E2.5x
Ratio P/SLe site CATD est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CATD compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$64.81b |
| Coût des recettes | US$40.20b |
| Marge brute | US$21.09b |
| Autres dépenses | US$10.30b |
| Les revenus | US$10.79b |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 22.58 |
| Marge brute | 32.54% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.65% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 196.7% |
Quelles ont été les performances à long terme de CATD?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
1.7%
Rendement actuel des dividendes25%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/22 13:47 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/21 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Caterpillar Inc. est couverte par 66 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| William Grace | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |