National Central Cooling Company PJSC Évaluation

Le site TABREED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TABREED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TABREED ( AED2.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( AED5.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TABREED se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TABREED?

Mesure clé : Comme TABREED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TABREED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TABREED par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TABREED?
Ratio PE	14.8x
Les revenus	د.إ571.18m
Capitalisation boursière	د.إ8.44b

TABREED des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.8x
Ratio PEG	1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TABREED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TABREED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	50.9x
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems	18.5x	6.3%	د.إ17.0b
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	163.8x	n/a	R$9.9b
600323 Grandblue Environment	10.7x	7.8%	CN¥17.6b
000598 Chengdu Xingrong Environment	10.7x	11.6%	CN¥21.2b
TABREED National Central Cooling Company PJSC	14.8x	8.3%	د.إ8.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TABREED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TABREED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TABREED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Water Utilities ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TABREED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TABREED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.8x
Juste PE Ratio	20.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TABREED présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TABREED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	د.إ2.97	د.إ3.97 +33.5%	5.6%	د.إ4.35	د.إ3.59	n/a	6
Nov ’25	د.إ3.27	د.إ3.93 +20.2%	5.7%	د.إ4.35	د.إ3.59	n/a	6
Oct ’25	د.إ3.00	د.إ3.93 +31.1%	5.7%	د.إ4.35	د.إ3.59	n/a	6
Sep ’25	د.إ2.95	د.إ4.00 +35.6%	4.5%	د.إ4.35	د.إ3.83	n/a	5
Aug ’25	د.إ3.06	د.إ4.11 +34.3%	5.4%	د.إ4.45	د.إ3.83	n/a	6
Jul ’25	د.إ3.03	د.إ4.11 +35.6%	5.4%	د.إ4.45	د.إ3.83	n/a	6
Jun ’25	د.إ3.10	د.إ4.11 +32.5%	5.4%	د.إ4.45	د.إ3.83	n/a	6
May ’25	د.إ3.10	د.إ4.12 +32.8%	6.0%	د.إ4.53	د.إ3.85	n/a	7
Apr ’25	د.إ3.25	د.إ4.02 +23.5%	8.3%	د.إ4.53	د.إ3.40	n/a	8
Mar ’25	د.إ3.40	د.إ4.02 +18.1%	8.3%	د.إ4.53	د.إ3.40	n/a	8
Feb ’25	د.إ3.19	د.إ3.98 +24.8%	9.0%	د.إ4.53	د.إ3.40	n/a	8
Jan ’25	د.إ3.58	د.إ3.98 +11.2%	9.0%	د.إ4.53	د.إ3.40	n/a	8
Dec ’24	د.إ3.60	د.إ3.96 +9.9%	9.0%	د.إ4.53	د.إ3.40	n/a	8
Nov ’24	د.إ3.56	د.إ3.90 +9.4%	10.0%	د.إ4.53	د.إ3.40	د.إ3.27	8
Oct ’24	د.إ3.60	د.إ3.78 +5.0%	9.3%	د.إ4.45	د.إ3.40	د.إ3.00	6
Sep ’24	د.إ3.69	د.إ3.64 -1.2%	5.4%	د.إ3.90	د.إ3.40	د.إ2.95	5
Aug ’24	د.إ3.45	د.إ3.65 +5.9%	5.3%	د.إ3.90	د.إ3.40	د.إ3.06	5
Jul ’24	د.إ2.85	د.إ3.44 +20.7%	4.6%	د.إ3.69	د.إ3.20	د.إ3.03	5
Jun ’24	د.إ2.95	د.إ3.44 +16.6%	4.6%	د.إ3.69	د.إ3.20	د.إ3.10	5
May ’24	د.إ2.92	د.إ3.25 +11.2%	13.9%	د.إ3.68	د.إ2.29	د.إ3.10	6
Apr ’24	د.إ3.00	د.إ3.25 +8.2%	13.9%	د.إ3.68	د.إ2.29	د.إ3.25	6
Mar ’24	د.إ2.97	د.إ3.25 +9.3%	13.9%	د.إ3.68	د.إ2.29	د.إ3.40	6
Feb ’24	د.إ2.84	د.إ3.15 +10.8%	13.9%	د.إ3.53	د.إ2.29	د.إ3.19	7
Jan ’24	د.إ2.96	د.إ3.15 +6.3%	13.9%	د.إ3.53	د.إ2.29	د.إ3.58	7
Dec ’23	د.إ3.05	د.إ3.15 +3.2%	13.9%	د.إ3.53	د.إ2.29	د.إ3.60	7
Nov ’23	د.إ3.27	د.إ3.13 -4.4%	13.5%	د.إ3.53	د.إ2.29	د.إ3.56	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.