Aguas Andinas S.A.

SNSE:AGUAS-A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CL$1.8t

Aguas Andinas Évaluation

Le site AGUAS-A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AGUAS-A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AGUAS-A ( CLP298 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP578.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AGUAS-A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGUAS-A?

Mesure clé : Comme AGUAS-A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AGUAS-A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AGUAS-A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AGUAS-A?
Ratio PE14.2x
Les revenusCL$128.31b
Capitalisation boursièreCL$1.78t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AGUAS-A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AGUAS-A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.9x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas
11.8x8.9%CL$735.9b
ESVAL-C Esval
19.1xn/aCL$553.5b
ESSBIO-C Essbio
14.6xn/aCL$388.4b
MINERA Minera Valparaiso
6.3xn/aCL$1.7t
AGUAS-A Aguas Andinas
14.2x22.7%CL$1.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGUAS-A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AGUAS-A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AGUAS-A 14.2xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AGUAS-A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Water Utilities ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AGUAS-A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AGUAS-A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio12.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGUAS-A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AGUAS-A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCL$298.00
CL$326.00
+9.4%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Nov ’25CL$274.64
CL$326.00
+18.7%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Oct ’25CL$278.00
CL$326.00
+17.3%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Sep ’25CL$277.00
CL$326.00
+17.7%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Aug ’25CL$278.50
CL$326.00
+17.1%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jul ’25CL$258.00
CL$326.00
+26.4%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jun ’25CL$272.00
CL$326.00
+19.9%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
May ’25CL$274.00
CL$335.00
+22.3%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Apr ’25CL$283.50
CL$343.33
+21.1%
12.1%CL$380.00CL$280.00n/a6
Mar ’25CL$286.00
CL$335.00
+17.1%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Feb ’25CL$280.09
CL$335.00
+19.6%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Jan ’25CL$284.60
CL$335.00
+17.7%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Dec ’24CL$273.79
CL$335.00
+22.4%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Nov ’24CL$261.00
CL$326.67
+25.2%
15.2%CL$380.00CL$245.00CL$274.646
Oct ’24CL$267.97
CL$324.17
+21.0%
15.2%CL$380.00CL$245.00CL$278.006
Sep ’24CL$287.01
CL$313.00
+9.1%
14.8%CL$380.00CL$245.00CL$277.005
Aug ’24CL$296.00
CL$291.40
-1.6%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$278.505
Jul ’24CL$278.00
CL$291.40
+4.8%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$258.005
Jun ’24CL$266.45
CL$291.40
+9.4%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$272.005
May ’24CL$244.00
CL$267.60
+9.7%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$274.005
Apr ’24CL$225.30
CL$267.60
+18.8%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$283.505
Mar ’24CL$201.00
CL$267.60
+33.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$286.005
Feb ’24CL$191.00
CL$267.60
+40.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$280.095
Jan ’24CL$195.90
CL$268.40
+37.0%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$284.605
Dec ’23CL$206.00
CL$268.40
+30.3%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$273.795
Nov ’23CL$199.00
CL$253.80
+27.5%
8.0%CL$280.00CL$230.00CL$261.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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