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Aguas Andinas Évaluation
Le site AGUAS-A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AGUAS-A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AGUAS-A ( CLP272.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP580.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AGUAS-A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGUAS-A?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AGUAS-A? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CL$1.63t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AGUAS-A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas | 11x | 11.6% | CL$727.0b |
ESVAL-C Esval | 18.8x | n/a | CL$553.5b |
ESSBIO-C Essbio | 12x | n/a | CL$388.4b |
MINERA Minera Valparaiso | 7.3x | n/a | CL$1.7t |
AGUAS-A Aguas Andinas | 12.3x | 17.3% | CL$1.6t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGUAS-A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AGUAS-A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AGUAS-A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Water Utilities ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AGUAS-A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.3x |
Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGUAS-A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CL$272.85 | CL$326.00 +19.5% | 10.9% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CL$278.50 | CL$326.00 +17.1% | 10.9% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CL$258.00 | CL$326.00 +26.4% | 10.9% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CL$272.00 | CL$326.00 +19.9% | 10.9% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CL$274.00 | CL$335.00 +22.3% | 11.4% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CL$283.50 | CL$343.33 +21.1% | 12.1% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CL$286.00 | CL$335.00 +17.1% | 11.4% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CL$280.09 | CL$335.00 +19.6% | 11.4% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CL$284.60 | CL$335.00 +17.7% | 11.4% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CL$273.79 | CL$335.00 +22.4% | 11.4% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CL$261.00 | CL$326.67 +25.2% | 15.2% | CL$380.00 | CL$245.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CL$267.97 | CL$324.17 +21.0% | 15.2% | CL$380.00 | CL$245.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CL$287.01 | CL$313.00 +9.1% | 14.8% | CL$380.00 | CL$245.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CL$296.00 | CL$291.40 -1.6% | 11.5% | CL$330.00 | CL$245.00 | CL$278.50 | 5 |
Jul ’24 | CL$278.00 | CL$291.40 +4.8% | 11.5% | CL$330.00 | CL$245.00 | CL$258.00 | 5 |
Jun ’24 | CL$266.45 | CL$291.40 +9.4% | 11.5% | CL$330.00 | CL$245.00 | CL$272.00 | 5 |
May ’24 | CL$244.00 | CL$267.60 +9.7% | 4.4% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$274.00 | 5 |
Apr ’24 | CL$225.30 | CL$267.60 +18.8% | 4.4% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$283.50 | 5 |
Mar ’24 | CL$201.00 | CL$267.60 +33.1% | 4.4% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$286.00 | 5 |
Feb ’24 | CL$191.00 | CL$267.60 +40.1% | 4.4% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$280.09 | 5 |
Jan ’24 | CL$195.90 | CL$268.40 +37.0% | 4.6% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$284.60 | 5 |
Dec ’23 | CL$206.00 | CL$268.40 +30.3% | 4.6% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$273.79 | 5 |
Nov ’23 | CL$199.00 | CL$253.80 +27.5% | 8.0% | CL$280.00 | CL$230.00 | CL$261.00 | 5 |
Oct ’23 | CL$187.94 | CL$253.80 +35.0% | 8.0% | CL$280.00 | CL$230.00 | CL$267.97 | 5 |
Sep ’23 | CL$193.29 | CL$245.80 +27.2% | 11.6% | CL$280.00 | CL$205.00 | CL$287.01 | 5 |
Aug ’23 | CL$175.87 | CL$245.80 +39.8% | 11.6% | CL$280.00 | CL$205.00 | CL$296.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.