Emirates Central Cooling Systems Évaluation

Le site EMPOWER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EMPOWER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EMPOWER ( AED1.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( AED2.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EMPOWER se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMPOWER?

Mesure clé : Comme EMPOWER est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EMPOWER. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EMPOWER par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EMPOWER?
Ratio PE	18.5x
Les revenus	د.إ917.84m
Capitalisation boursière	د.إ17.00b

EMPOWER des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.1x
Ratio PEG	2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EMPOWER se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EMPOWER par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18x
TABREED National Central Cooling Company PJSC	14.8x	8.3%	د.إ8.4b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)	17.5x	6.8%	د.إ123.5b
AWR American States Water	29x	8.7%	US$3.2b
000598 Chengdu Xingrong Environment	10.7x	11.6%	CN¥21.2b
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems	18.5x	6.3%	د.إ17.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMPOWER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EMPOWER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EMPOWER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Water Utilities ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EMPOWER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EMPOWER PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.5x
Juste PE Ratio	20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EMPOWER présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EMPOWER et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	د.إ1.70	د.إ2.08 +22.6%	11.2%	د.إ2.70	د.إ1.80	n/a	10
Nov ’25	د.إ1.79	د.إ2.08 +16.4%	11.2%	د.إ2.70	د.إ1.80	n/a	10
Oct ’25	د.إ1.70	د.إ2.08 +22.4%	11.4%	د.إ2.70	د.إ1.77	n/a	10
Sep ’25	د.إ1.72	د.إ2.08 +21.2%	12.0%	د.إ2.70	د.إ1.77	n/a	9
Aug ’25	د.إ1.66	د.إ2.08 +25.6%	12.0%	د.إ2.70	د.إ1.77	n/a	9
Jul ’25	د.إ1.55	د.إ2.11 +36.3%	11.4%	د.إ2.70	د.إ1.77	n/a	9
Jun ’25	د.إ1.53	د.إ2.11 +38.1%	11.4%	د.إ2.70	د.إ1.77	n/a	9
May ’25	د.إ1.61	د.إ2.11 +31.2%	13.2%	د.إ2.80	د.إ1.77	n/a	9
Apr ’25	د.إ1.65	د.إ2.11 +28.0%	13.2%	د.إ2.80	د.إ1.77	n/a	9
Mar ’25	د.إ1.66	د.إ2.11 +27.2%	13.2%	د.إ2.80	د.إ1.77	n/a	9
Feb ’25	د.إ1.75	د.إ2.16 +23.3%	14.4%	د.إ2.80	د.إ1.77	n/a	8
Jan ’25	د.إ1.66	د.إ2.13 +28.6%	14.0%	د.إ2.80	د.إ1.77	n/a	9
Dec ’24	د.إ1.67	د.إ2.12 +27.1%	13.5%	د.إ2.80	د.إ1.77	n/a	9
Nov ’24	د.إ1.78	د.إ2.13 +19.8%	14.2%	د.إ2.80	د.إ1.77	د.إ1.79	8
Oct ’24	د.إ1.89	د.إ2.19 +15.9%	14.1%	د.إ2.80	د.إ1.95	د.إ1.70	5
Sep ’24	د.إ1.86	د.إ2.19 +17.7%	14.1%	د.إ2.80	د.إ1.95	د.إ1.72	5
Aug ’24	د.إ1.91	د.إ2.18 +14.3%	16.5%	د.إ2.80	د.إ1.93	د.إ1.66	4
Jul ’24	د.إ1.80	د.إ2.01 +11.5%	3.5%	د.إ2.10	د.إ1.93	د.إ1.55	4
Jun ’24	د.إ1.73	د.إ1.86 +7.5%	6.1%	د.إ1.95	د.إ1.70	د.إ1.53	3
May ’24	د.إ1.72	د.إ1.69 -1.6%	0.6%	د.إ1.70	د.إ1.68	د.إ1.61	3
Apr ’24	د.إ1.76	د.إ1.69 -3.8%	0.6%	د.إ1.70	د.إ1.68	د.إ1.65	3
Mar ’24	د.إ1.54	د.إ1.69 +10.0%	0.6%	د.إ1.70	د.إ1.68	د.إ1.66	3
Feb ’24	د.إ1.50	د.إ1.69 +12.9%	0.6%	د.إ1.70	د.إ1.68	د.إ1.75	3
Jan ’24	د.إ1.42	د.إ1.69 +19.0%	0.6%	د.إ1.70	د.إ1.68	د.إ1.66	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.