Companhia de Saneamento de Minas Gerais Évaluation
Le site CSMG3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSMG3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSMG3 ( R$24.63 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$7.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSMG3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSMG3?
Mesure clé : Comme CSMG3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CSMG3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.7x |
| Les revenus | R$1.40b |
| Capitalisation boursière | R$9.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | 5.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CSMG3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.4x | ||
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5.2x | -2.2% | R$7.8b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7x | -2.9% | R$65.8b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$9.9b |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 6.7x | 1.1% | R$9.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSMG3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CSMG3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CSMG3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Water Utilities ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CSMG3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.7x |
| Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSMG3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$24.63 | R$24.01 -2.5% | 10.5% | R$27.80 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$23.29 | R$23.55 +1.1% | 9.4% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$23.15 | R$23.55 +1.7% | 9.4% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$23.72 | R$23.37 -1.5% | 8.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$20.45 | R$22.92 +12.1% | 9.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$19.91 | R$22.28 +11.9% | 9.6% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$20.15 | R$22.38 +11.1% | 9.4% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$19.58 | R$22.48 +14.8% | 8.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$21.50 | R$21.78 +1.3% | 10.7% | R$27.20 | R$18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$20.88 | R$21.12 +1.2% | 14.0% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$21.35 | R$20.74 -2.8% | 14.6% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$20.48 | R$20.74 +1.3% | 14.6% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$19.23 | R$20.52 +6.7% | 15.0% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$16.68 | R$20.46 +22.7% | 16.0% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.29 | 9 |
| Oct ’24 | R$17.31 | R$20.86 +20.5% | 15.4% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.15 | 9 |
| Sep ’24 | R$18.54 | R$20.59 +11.0% | 15.3% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.72 | 10 |
| Aug ’24 | R$18.53 | R$19.54 +5.4% | 12.0% | R$25.00 | R$17.00 | R$20.45 | 10 |
| Jul ’24 | R$21.15 | R$19.37 -8.4% | 11.4% | R$25.00 | R$17.00 | R$19.91 | 11 |
| Jun ’24 | R$20.09 | R$18.73 -6.7% | 8.7% | R$23.00 | R$17.00 | R$20.15 | 11 |
| May ’24 | R$17.04 | R$18.07 +6.0% | 4.7% | R$19.70 | R$17.00 | R$19.58 | 13 |
| Apr ’24 | R$15.73 | R$17.57 +11.7% | 7.8% | R$19.70 | R$14.50 | R$21.50 | 13 |
| Mar ’24 | R$15.07 | R$17.78 +18.0% | 7.9% | R$19.70 | R$14.50 | R$20.88 | 14 |
| Feb ’24 | R$14.82 | R$17.64 +19.0% | 8.2% | R$19.70 | R$14.50 | R$21.35 | 14 |
| Jan ’24 | R$15.69 | R$17.52 +11.6% | 8.1% | R$19.70 | R$14.50 | R$20.48 | 14 |
| Dec ’23 | R$15.75 | R$17.31 +9.9% | 8.2% | R$19.50 | R$14.00 | R$19.23 | 13 |
| Nov ’23 | R$15.47 | R$17.37 +12.3% | 14.0% | R$24.00 | R$14.00 | R$16.68 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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-0.9%
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R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
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US$9.8b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
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7D
-1.5%
1Y
-5.0%