Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Évaluation
Le site SBSP3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBSP3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBSP3 ( R$95.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$26.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBSP3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBSP3?
Mesure clé : Comme SBSP3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SBSP3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7x |
| Les revenus | R$9.33b |
| Capitalisation boursière | R$65.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | -2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBSP3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 46.1x | ||
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 6.7x | 1.1% | R$9.3b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5.2x | -2.2% | R$7.8b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.8x | 5.6% | R$81.6b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7x | -2.9% | R$65.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBSP3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBSP3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SBSP3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Water Utilities ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBSP3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7x |
| Juste PE Ratio | 10.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBSP3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$95.96 | R$121.14 +26.2% | 14.0% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$89.39 | R$120.78 +35.1% | 14.0% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$90.03 | R$118.59 +31.7% | 14.6% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$94.73 | R$118.59 +25.2% | 14.6% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$89.63 | R$104.35 +16.4% | 20.0% | R$128.00 | R$68.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$78.15 | R$101.82 +30.3% | 22.4% | R$137.00 | R$68.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$73.86 | R$98.53 +33.4% | 19.9% | R$125.00 | R$68.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$80.82 | R$95.34 +18.0% | 19.5% | R$125.00 | R$68.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$83.90 | R$94.19 +12.3% | 19.6% | R$125.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$79.67 | R$84.30 +5.8% | 13.6% | R$111.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$78.85 | R$82.70 +4.9% | 11.7% | R$111.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$75.37 | R$79.91 +6.0% | 9.4% | R$92.00 | R$65.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$68.66 | R$78.35 +14.1% | 10.2% | R$87.00 | R$59.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$59.41 | R$73.22 +23.2% | 14.8% | R$87.00 | R$58.00 | R$89.39 | 14 |
| Oct ’24 | R$61.03 | R$72.25 +18.4% | 14.4% | R$85.00 | R$58.00 | R$90.03 | 13 |
| Sep ’24 | R$58.72 | R$69.28 +18.0% | 13.3% | R$85.00 | R$58.00 | R$94.73 | 13 |
| Aug ’24 | R$55.70 | R$68.08 +22.2% | 12.9% | R$85.00 | R$57.00 | R$89.63 | 12 |
| Jul ’24 | R$56.57 | R$70.00 +23.7% | 13.8% | R$88.00 | R$57.00 | R$78.15 | 14 |
| Jun ’24 | R$52.30 | R$69.93 +33.7% | 13.8% | R$88.00 | R$57.00 | R$73.86 | 14 |
| May ’24 | R$46.13 | R$68.40 +48.3% | 15.8% | R$88.00 | R$50.00 | R$80.82 | 15 |
| Apr ’24 | R$50.61 | R$68.53 +35.4% | 15.7% | R$88.00 | R$50.00 | R$83.90 | 15 |
| Mar ’24 | R$52.08 | R$67.72 +30.0% | 16.1% | R$88.00 | R$51.00 | R$79.67 | 16 |
| Feb ’24 | R$55.60 | R$67.47 +21.4% | 16.6% | R$88.00 | R$51.00 | R$78.85 | 16 |
| Jan ’24 | R$57.16 | R$64.92 +13.6% | 17.0% | R$88.00 | R$51.00 | R$75.37 | 16 |
| Dec ’23 | R$60.23 | R$64.86 +7.7% | 18.4% | R$92.00 | R$50.00 | R$68.66 | 16 |
| Nov ’23 | R$60.28 | R$61.79 +2.5% | 17.4% | R$92.00 | R$50.00 | R$59.41 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.6b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.50
7D
-0.9%
1Y
-12.9%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
AES
US$9.8b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.5%
1Y
-5.0%