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National Central Cooling Company PJSC Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
National Central Cooling Company PJSC possède un total de capitaux propres de AED6.7B et une dette totale de AED5.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 81%. Son actif total et son passif total sont AED13.9B et de AED7.1B. L'EBIT de National Central Cooling Company PJSC est AED792.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de AED577.8M.
Informations clés
81.0%
Ratio d'endettement
د.إ5.46b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.4x |
| Argent liquide | د.إ577.78m |
| Fonds propres | د.إ6.73b |
| Total du passif | د.إ7.13b |
| Total des actifs | د.إ13.86b |
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Jun 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TABREED ( AED1.7B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( AED3.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TABREED ( AED1.7B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( AED3.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TABREED ( 72.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TABREED est passé de 62.8% à 81% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TABREED est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TABREED sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.4 x couverture).