Netcare Limited

Informe acción JSE:NTC

Capitalización de mercado: R17.0b

Netcare Valoración

¿Está NTC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NTC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R19.94
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: NTC (ZAR14.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR19.94)

Muy por debajo del valor justo: NTC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NTC?

Métrica clave: Como NTC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NTC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NTC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NTC?
Ratio PE12.1x
GananciasR1.41b
Capitalización bursátilR17.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NTC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NTC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
LHC Life Healthcare Group Holdings
10.9x7.56%R21.6b
AMBEA Ambea
14.3x11.66%SEK 9.0b
RHK RHÖN-KLINIKUM
22.6x14.67%€897.0m
EXE Extendicare
15.5xn/aCA$1.2b
NTC Netcare
12.1x13.67%R17.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: NTC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NTC con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NTC 12.1xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies76PE01632486480+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NTC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de la industria African Healthcare (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NTC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NTC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.1x
Ratio PE justo 11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NTC es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NTC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR14.14
R16.30
+15.28%
12.37%R20.20R13.70n/a6
May ’26R13.64
R16.30
+19.50%
12.37%R20.20R13.70n/a6
Apr ’26R13.50
R16.20
+20.00%
13.29%R20.20R13.10n/a6
Mar ’26R13.50
R16.20
+20.00%
13.29%R20.20R13.10n/a6
Feb ’26R14.19
R16.20
+14.16%
13.29%R20.20R13.10n/a6
Jan ’26R14.92
R16.42
+10.03%
13.14%R20.20R13.10n/a6
Dec ’25R14.80
R15.88
+7.32%
9.86%R17.50R13.10n/a6
Nov ’25R15.07
R14.74
-2.19%
12.63%R17.50R12.00n/a6
Oct ’25R15.49
R14.47
-6.56%
11.95%R17.50R12.00n/a6
Sep ’25R13.58
R14.47
+6.58%
11.95%R17.50R12.00n/a6
Aug ’25R13.00
R14.28
+9.82%
11.71%R17.50R12.00n/a7
Jul ’25R13.04
R14.28
+9.49%
11.71%R17.50R12.00n/a7
Jun ’25R11.26
R15.45
+37.20%
9.04%R17.50R13.10n/a7
May ’25R11.47
R16.39
+42.91%
8.08%R18.40R14.00R13.648
Apr ’25R11.89
R16.39
+37.86%
8.08%R18.40R14.00R13.508
Mar ’25R13.72
R16.89
+23.11%
6.59%R18.40R15.50R13.508
Feb ’25R14.05
R16.89
+20.22%
6.59%R18.40R15.50R14.198
Jan ’25R14.24
R16.97
+19.15%
7.15%R18.80R15.50R14.928
Dec ’24R13.80
R16.95
+22.85%
7.19%R18.80R15.50R14.808
Nov ’24R12.97
R16.90
+30.29%
7.74%R18.80R15.00R15.078
Oct ’24R13.50
R16.90
+25.18%
7.74%R18.80R15.00R15.498
Sep ’24R13.38
R16.70
+24.80%
7.64%R18.80R15.00R13.587
Aug ’24R13.76
R16.70
+21.36%
7.64%R18.80R15.00R13.007
Jul ’24R14.41
R16.83
+16.77%
7.31%R18.80R15.00R13.047
Jun ’24R13.77
R16.70
+21.27%
6.29%R18.40R15.00R11.267
May ’24R15.95
R17.06
+6.94%
6.33%R18.40R15.00R11.477
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
R16.30
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/12 14:20
Precio de las acciones al final del día2025/05/09 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Netcare Limited está cubierta por 19 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Rendani MagalelaAbsa Bank Limited
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Simon MatherBarclays