Netcare Limited

Informe acción JSE:NTC

Capitalización de mercado: R18.8b

Netcare Valoración

¿Está NTC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NTC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NTC (ZAR15.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR15.99)

Muy por debajo del valor justo: NTC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NTC?

Métrica clave: Como NTC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NTC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NTC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NTC?
Ratio PE14.6x
GananciasR1.29b
Capitalización bursátilR18.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NTC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NTC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
LHC Life Healthcare Group Holdings
17.3x13.9%R24.3b
EMEIS emeis Société anonyme
0.7x-108.0%€983.6m
SIA Sienna Senior Living
44.1xn/aCA$1.3b
SPI Spire Healthcare Group
31.4x27.3%UK£875.6m
NTC Netcare
14.6x18.2%R18.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: NTC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NTC con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NTC 14.6xPromedio de la industria 20.6xNo. of Companies72PE01632486480+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NTC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de la industria African Healthcare (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NTC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NTC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.6x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NTC es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NTC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR15.03
R15.64
+4.1%
10.0%R17.50R13.10n/a6
Nov ’25R15.07
R14.74
-2.2%
12.6%R17.50R12.00n/a6
Oct ’25R15.49
R14.47
-6.6%
11.9%R17.50R12.00n/a6
Sep ’25R13.58
R14.47
+6.6%
11.9%R17.50R12.00n/a6
Aug ’25R13.00
R14.28
+9.8%
11.7%R17.50R12.00n/a7
Jul ’25R13.04
R14.28
+9.5%
11.7%R17.50R12.00n/a7
Jun ’25R11.26
R15.45
+37.2%
9.0%R17.50R13.10n/a7
May ’25R11.47
R16.39
+42.9%
8.1%R18.40R14.00n/a8
Apr ’25R11.89
R16.39
+37.9%
8.1%R18.40R14.00n/a8
Mar ’25R13.72
R16.89
+23.1%
6.6%R18.40R15.50n/a8
Feb ’25R14.05
R16.89
+20.2%
6.6%R18.40R15.50n/a8
Jan ’25R14.24
R16.97
+19.1%
7.2%R18.80R15.50n/a8
Dec ’24R13.80
R16.95
+22.9%
7.2%R18.80R15.50n/a8
Nov ’24R12.97
R16.90
+30.3%
7.7%R18.80R15.00R15.078
Oct ’24R13.50
R16.90
+25.2%
7.7%R18.80R15.00R15.498
Sep ’24R13.38
R16.70
+24.8%
7.6%R18.80R15.00R13.587
Aug ’24R13.76
R16.70
+21.4%
7.6%R18.80R15.00R13.007
Jul ’24R14.41
R16.83
+16.8%
7.3%R18.80R15.00R13.047
Jun ’24R13.77
R16.70
+21.3%
6.3%R18.40R15.00R11.267
May ’24R15.95
R17.06
+6.9%
6.3%R18.40R15.00R11.477
Apr ’24R14.81
R17.06
+15.2%
6.3%R18.40R15.00R11.897
Mar ’24R15.36
R17.03
+10.9%
5.9%R18.40R15.00R13.728
Feb ’24R14.39
R17.03
+18.3%
5.9%R18.40R15.00R14.058
Jan ’24R14.50
R16.86
+16.3%
3.8%R17.90R15.60R14.248
Dec ’23R14.07
R16.93
+20.3%
3.7%R17.90R15.60R13.808
Nov ’23R15.42
R16.97
+10.0%
3.7%R17.66R15.60R12.977

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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