Ambea AB (publ)

Informe acción OM:AMBEA

Capitalización de mercado: SEK 7.9b

Ambea Valoración

¿Está AMBEA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMBEA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMBEA (SEK94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK311.63)

Muy por debajo del valor justo: AMBEA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMBEA?

Métrica clave: Como AMBEA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMBEA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMBEA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMBEA?
Ratio PE13.1x
GananciasSEK 604.00m
Capitalización bursátilSEK 7.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMBEA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMBEA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.6x
ATT Attendo
18.8x24.3%SEK 7.5b
HUM Humana
15.2x44.7%SEK 1.9b
ARJO B Arjo
18.4x25.1%SEK 9.3b
CEVI CellaVision
34.1x23.4%SEK 5.1b
AMBEA Ambea
13.1x11.5%SEK 7.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMBEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMBEA con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AMBEA 13.1xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMBEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de la industria Swedish Healthcare (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMBEA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMBEA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.1x
Ratio PE justo 21.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMBEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMBEA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 94.00
SEK 115.33
+22.7%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25SEK 90.05
SEK 106.00
+17.7%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25SEK 90.10
SEK 106.00
+17.6%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25SEK 91.20
SEK 106.00
+16.2%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25SEK 78.15
SEK 94.33
+20.7%
11.8%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25SEK 78.60
SEK 89.33
+13.7%
12.8%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25SEK 72.85
SEK 82.67
+13.5%
4.0%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25SEK 63.45
SEK 79.67
+25.6%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Apr ’25SEK 63.75
SEK 79.67
+25.0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Mar ’25SEK 61.85
SEK 78.00
+26.1%
6.5%SEK 85.00SEK 73.00n/a3
Feb ’25SEK 52.15
SEK 70.67
+35.5%
5.9%SEK 75.00SEK 65.00n/a3
Jan ’25SEK 52.60
SEK 63.33
+20.4%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Dec ’24SEK 44.62
SEK 63.33
+41.9%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’24SEK 40.98
SEK 57.33
+39.9%
15.7%SEK 70.00SEK 50.00SEK 90.053
Oct ’24SEK 34.58
SEK 61.75
+78.6%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 90.104
Sep ’24SEK 38.50
SEK 61.75
+60.4%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 91.204
Aug ’24SEK 33.96
SEK 61.25
+80.4%
18.6%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.154
Jul ’24SEK 35.08
SEK 62.50
+78.2%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.604
Jun ’24SEK 34.12
SEK 62.50
+83.2%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 72.854
May ’24SEK 39.00
SEK 60.88
+56.1%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.454
Apr ’24SEK 36.30
SEK 60.88
+67.7%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.754
Mar ’24SEK 35.48
SEK 62.13
+75.1%
20.7%SEK 75.00SEK 48.50SEK 61.854
Feb ’24SEK 39.44
SEK 66.75
+69.2%
14.1%SEK 75.00SEK 52.00SEK 52.154
Jan ’24SEK 44.02
SEK 77.00
+74.9%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 52.604
Dec ’23SEK 51.00
SEK 77.00
+51.0%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 44.624
Nov ’23SEK 40.48
SEK 76.50
+89.0%
10.7%SEK 90.00SEK 68.00SEK 40.984

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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9.4%

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-4.3%

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