Humana AB (publ)

Informe acción OM:HUM

Capitalización de mercado: SEK 1.9b

Humana Valoración

¿Está HUM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HUM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HUM (SEK36.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK90.41)

Muy por debajo del valor justo: HUM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HUM?

Métrica clave: Como HUM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HUM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HUM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HUM?
Ratio PE15.4x
GananciasSEK 124.00m
Capitalización bursátilSEK 1.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HUM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HUM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.6x
AMBEA Ambea
13x11.5%SEK 7.9b
ATT Attendo
18.7x24.3%SEK 7.5b
EQL EQL Pharma
61.9x53.3%SEK 1.9b
DEDI Dedicare
8.9xn/aSEK 592.9m
HUM Humana
15.4x44.7%SEK 1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: HUM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HUM con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HUM 15.4xPromedio de la industria 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HUM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de la industria Swedish Healthcare (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HUM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HUM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.4x
Ratio PE justo 35.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HUM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HUM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 36.75
SEK 50.50
+37.4%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Nov ’25SEK 37.85
SEK 49.00
+29.5%
8.2%SEK 53.00SEK 45.00n/a2
Oct ’25SEK 35.40
SEK 39.50
+11.6%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 32.55
SEK 39.50
+21.4%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 30.75
SEK 39.50
+28.5%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Jul ’25SEK 33.85
SEK 37.50
+10.8%
20.0%SEK 45.00SEK 30.00n/a2
Jun ’25SEK 32.40
SEK 35.00
+8.0%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
May ’25SEK 29.80
SEK 35.00
+17.4%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
Apr ’25SEK 24.55
SEK 33.50
+36.5%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Mar ’25SEK 25.30
SEK 33.50
+32.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Feb ’25SEK 25.85
SEK 34.50
+33.5%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00n/a2
Jan ’25SEK 28.15
SEK 37.00
+31.4%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Dec ’24SEK 27.65
SEK 37.00
+33.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Nov ’24SEK 26.70
SEK 34.50
+29.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 37.852
Oct ’24SEK 26.60
SEK 34.50
+29.7%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 35.402
Sep ’24SEK 29.60
SEK 34.50
+16.6%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 32.552
Aug ’24SEK 28.00
SEK 34.50
+23.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 30.752
Jul ’24SEK 22.20
SEK 17.00
-23.4%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 33.853
Jun ’24SEK 15.04
SEK 17.00
+13.0%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 32.403
May ’24SEK 14.46
SEK 16.67
+15.3%
17.2%SEK 20.00SEK 13.00SEK 29.803
Apr ’24SEK 14.76
SEK 17.33
+17.4%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 24.553
Mar ’24SEK 14.34
SEK 17.33
+20.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 25.303
Feb ’24SEK 21.35
SEK 45.67
+113.9%
47.9%SEK 70.00SEK 17.00SEK 25.853
Jan ’24SEK 38.50
SEK 64.33
+67.1%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 28.153
Dec ’23SEK 42.95
SEK 64.33
+49.8%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 27.653
Nov ’23SEK 42.25
SEK 71.67
+69.6%
8.7%SEK 80.00SEK 65.00SEK 26.703

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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2.4%

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