Extendicare Inc.

Informe acción TSX:EXE

Capitalización de mercado: CA$854.7m

Extendicare Valoración

¿Está EXE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EXE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EXE (CA$10.34) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$1.69)

Muy por debajo del valor justo: EXE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EXE?

Métrica clave: Como EXE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EXE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EXE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EXE?
Ratio PE13.5x
GananciasCA$63.90m
Capitalización bursátilCA$854.70m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EXE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EXE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.3x
SIA Sienna Senior Living
45.4xn/aCA$1.4b
DR Medical Facilities
13.3x-30.0%CA$365.3m
AND Andlauer Healthcare Group
25.6xn/aCA$1.7b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
EXE Extendicare
13.5xn/aCA$854.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: EXE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con la media de empresas similares (29.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EXE con el de otras empresas de la industria North American Healthcare ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EXE 13.5xPromedio de la industria 25.6xNo. of Companies14PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EXE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con la media de la industria Canadian Healthcare (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EXE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EXE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EXE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EXE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$10.34
CA$10.50
+1.5%
7.8%CA$11.50CA$9.50n/a3
Nov ’25CA$9.06
CA$9.67
+6.7%
2.4%CA$10.00CA$9.50n/a3
Oct ’25CA$9.45
CA$9.67
+2.3%
2.4%CA$10.00CA$9.50n/a3
Sep ’25CA$8.66
CA$9.50
+9.7%
4.3%CA$10.00CA$9.00n/a3
Aug ’25CA$7.71
CA$8.33
+8.1%
2.8%CA$8.50CA$8.00n/a3
Jul ’25CA$7.24
CA$8.33
+15.1%
2.8%CA$8.50CA$8.00n/a3
Jun ’25CA$7.43
CA$8.33
+12.2%
2.8%CA$8.50CA$8.00n/a3
May ’25CA$7.32
CA$8.00
+9.3%
5.1%CA$8.50CA$7.50n/a3
Apr ’25CA$7.52
CA$8.00
+6.4%
5.1%CA$8.50CA$7.50n/a3
Mar ’25CA$6.86
CA$7.25
+5.7%
2.8%CA$7.50CA$7.00n/a3
Feb ’25CA$7.06
CA$7.25
+2.7%
2.8%CA$7.50CA$7.00n/a3
Jan ’25CA$7.28
CA$7.25
-0.4%
2.8%CA$7.50CA$7.00n/a3
Dec ’24CA$7.08
CA$7.08
+0.05%
6.0%CA$7.50CA$6.50n/a3
Nov ’24CA$5.81
CA$7.00
+20.5%
5.8%CA$7.50CA$6.50CA$9.063
Oct ’24CA$6.07
CA$7.25
+19.4%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$9.454
Sep ’24CA$6.45
CA$7.25
+12.4%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$8.664
Aug ’24CA$7.14
CA$7.25
+1.5%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$7.714
Jul ’24CA$7.13
CA$7.25
+1.7%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$7.244
Jun ’24CA$7.16
CA$7.25
+1.3%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$7.434
Mar ’24CA$6.46
CA$7.13
+10.3%
3.0%CA$7.50CA$7.00CA$6.864
Feb ’24CA$6.68
CA$7.13
+6.7%
3.0%CA$7.50CA$7.00CA$7.064
Jan ’24CA$6.56
CA$7.25
+10.5%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$7.284
Dec ’23CA$6.78
CA$7.25
+6.9%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$7.084
Nov ’23CA$6.93
CA$7.56
+9.1%
4.9%CA$8.00CA$7.00CA$5.814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.17

7D

6.3%

1Y

9.7%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.55

7D

3.2%

1Y

79.1%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.05

7D

-37.5%

1Y

-28.6%