Sienna Senior Living Valoración
¿Está SIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SIA (CA$16.84) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$0.49)
Muy por debajo del valor justo: SIA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIA?
Métrica clave: Como SIA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SIA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.9x |
| Ganancias | CA$30.98m |
| Capitalización bursátil | CA$1.39b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SIA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 17.6x | ||
EXE Extendicare | 13.6x | n/a | CA$866.4m |
DR Medical Facilities | 13.7x | -30.0% | CA$372.8m |
AND Andlauer Healthcare Group | 25.7x | n/a | CA$1.7b |
WELL WELL Health Technologies | 17.5x | -17.4% | CA$1.3b |
SIA Sienna Senior Living | 44.9x | n/a | CA$1.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SIA es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.9x) en comparación con la media de empresas similares (17.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SIA con el de otras empresas de la industria North American Healthcare ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SIA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.9x) en comparación con la media de la industria Canadian Healthcare (21.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 44.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SIA para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$16.84 | CA$18.94 +12.5% | 3.8% | CA$20.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$17.06 | CA$18.13 +6.2% | 6.6% | CA$20.00 | CA$16.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$16.69 | CA$17.21 +3.1% | 2.6% | CA$18.00 | CA$16.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$15.52 | CA$17.21 +10.9% | 2.6% | CA$18.00 | CA$16.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$15.55 | CA$16.43 +5.6% | 2.5% | CA$17.00 | CA$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$14.25 | CA$16.33 +14.6% | 2.3% | CA$17.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$14.36 | CA$16.33 +13.7% | 2.3% | CA$17.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$13.50 | CA$14.50 +7.4% | 4.0% | CA$15.50 | CA$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$13.10 | CA$14.30 +9.2% | 2.8% | CA$15.00 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$13.42 | CA$14.20 +5.8% | 1.7% | CA$14.50 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$12.17 | CA$13.33 +9.6% | 4.1% | CA$14.00 | CA$12.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$11.49 | CA$13.33 +16.0% | 4.1% | CA$14.00 | CA$12.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$10.91 | CA$13.17 +20.7% | 3.6% | CA$14.00 | CA$12.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$10.26 | CA$13.58 +32.4% | 3.3% | CA$14.00 | CA$13.00 | CA$17.06 | 6 |
| Oct ’24 | CA$10.69 | CA$13.71 +28.3% | 2.7% | CA$14.00 | CA$13.00 | CA$16.69 | 7 |
| Sep ’24 | CA$11.87 | CA$13.71 +15.5% | 2.7% | CA$14.00 | CA$13.00 | CA$15.52 | 7 |
| Aug ’24 | CA$11.43 | CA$13.43 +17.5% | 4.2% | CA$14.00 | CA$12.50 | CA$15.55 | 7 |
| Jul ’24 | CA$11.52 | CA$13.64 +18.4% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$14.25 | 7 |
| Jun ’24 | CA$11.22 | CA$13.64 +21.6% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$14.36 | 7 |
| May ’24 | CA$10.86 | CA$13.64 +25.6% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$13.50 | 7 |
| Apr ’24 | CA$10.74 | CA$13.64 +27.0% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$13.10 | 7 |
| Mar ’24 | CA$10.96 | CA$13.79 +25.8% | 6.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$13.42 | 7 |
| Feb ’24 | CA$12.22 | CA$14.43 +18.1% | 5.0% | CA$16.00 | CA$14.00 | CA$12.17 | 7 |
| Jan ’24 | CA$10.90 | CA$14.50 +33.0% | 4.9% | CA$16.00 | CA$14.00 | CA$11.49 | 8 |
| Dec ’23 | CA$11.70 | CA$14.50 +23.9% | 4.9% | CA$16.00 | CA$14.00 | CA$10.91 | 8 |
| Nov ’23 | CA$11.75 | CA$15.34 +30.6% | 5.1% | CA$16.25 | CA$14.00 | CA$10.26 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
NeuPath Health
CA$9.0m
Provides chronic pain management services in Canada.
NPTH
CA$0.16
7D
-5.9%
1Y
-5.9%
Hamilton Thorne
CA$345.3m
Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.
HTL
CA$2.24
7D
0%
1Y
79.2%
Medical Facilities
CA$372.8m
Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.
DR
CA$15.87
7D
0%
1Y
83.9%