Acadia Healthcare Company, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ACHC

Capitalización de mercado: US$1.3b

Acadia Healthcare Company Valoración

¿Está ACHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ACHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ACHC ($14.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($340.26)

Muy por debajo del valor justo: ACHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ACHC?

Métrica clave: Como ACHC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ACHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ACHC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ACHC?
Ratio PE12.2x
GananciasUS$107.36m
Capitalización bursátilUS$1.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ACHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ACHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.6x
ARDT Ardent Health
6.2x8.76%US$1.3b
USPH U.S. Physical Therapy
34x10.43%US$1.2b
NHC National HealthCare
21.4xn/aUS$2.1b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.8x14.65%US$2.5b
ACHC Acadia Healthcare Company
12.2x21.76%US$1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ACHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ACHC con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CYH Community Health Systems
1.3x-106.07%US$428.29m
IDXG Interpace Biosciences
1.4xn/aUS$6.20m
NIVF NewGenIvf Group
0.07x44.27%US$1.38m
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ACHC 12.2xPromedio de la industria 23.7xNo. of Companies8PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ACHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de la industria US Healthcare (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ACHC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ACHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.2x
Ratio PE justo 25.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ACHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ACHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.28
US$21.57
+51.06%
26.15%US$34.00US$13.00n/a14
Dec ’26US$16.84
US$25.32
+50.36%
17.94%US$34.00US$17.00n/a14
Nov ’26US$21.50
US$29.29
+36.21%
18.94%US$38.00US$20.00n/a14
Oct ’26US$24.55
US$30.64
+24.82%
30.23%US$55.00US$20.00n/a14
Sep ’26US$22.96
US$30.43
+32.53%
31.22%US$55.00US$20.00n/a14
Aug ’26US$21.09
US$41.86
+98.47%
25.92%US$66.00US$28.00n/a14
Jul ’26US$23.49
US$42.86
+82.45%
29.79%US$72.00US$28.00n/a14
Jun ’26US$22.64
US$42.86
+89.30%
29.79%US$72.00US$28.00n/a14
May ’26US$22.78
US$46.38
+103.62%
26.03%US$72.00US$35.00n/a13
Apr ’26US$29.93
US$48.62
+62.43%
25.95%US$72.00US$35.00n/a13
Mar ’26US$29.98
US$56.38
+88.07%
25.03%US$75.00US$35.00n/a13
Feb ’26US$45.11
US$61.38
+36.08%
18.25%US$78.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$39.65
US$60.67
+53.01%
18.74%US$78.00US$43.00n/a12
Dec ’25US$40.63
US$60.17
+48.08%
18.68%US$80.00US$43.00US$16.8412
Nov ’25US$42.02
US$69.00
+64.21%
20.78%US$94.00US$45.00US$21.5012
Oct ’25US$62.41
US$88.75
+42.20%
10.13%US$105.00US$75.00US$24.5512
Sep ’25US$81.93
US$89.33
+9.04%
9.35%US$105.00US$75.00US$22.9612
Aug ’25US$74.09
US$88.33
+19.22%
11.39%US$105.00US$70.00US$21.0912
Jul ’25US$67.01
US$88.67
+32.32%
11.29%US$105.00US$70.00US$23.4912
Jun ’25US$68.89
US$88.67
+28.71%
11.29%US$105.00US$70.00US$22.6412
May ’25US$72.99
US$95.85
+31.31%
9.77%US$105.00US$70.00US$22.7813
Apr ’25US$76.07
US$95.58
+25.65%
10.15%US$105.00US$70.00US$29.9312
Mar ’25US$83.99
US$94.55
+12.57%
11.54%US$105.00US$70.00US$29.9811
Feb ’25US$81.77
US$89.55
+9.51%
11.12%US$105.00US$68.00US$45.1111
Jan ’25US$77.76
US$88.55
+13.87%
11.53%US$105.00US$68.00US$39.6511
Dec ’24US$73.86
US$88.55
+19.88%
11.53%US$105.00US$68.00US$40.6311
US$21.57
Fair Value
34.1% infravalorado descuento intrínseco
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/15 00:37
Precio de las acciones al final del día2025/12/15 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Acadia Healthcare Company, Inc. está cubierta por 27 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Matthew GillmorBaird
Andrew MokBarclays
Sarah JamesBarclays