Stadio Holdings Valoración

¿Está SDO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDO (ZAR6.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR4.66)

Muy por debajo del valor justo: SDO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDO?

Métrica clave: Como SDO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SDO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SDO?
Ratio PE	24.6x
Ganancias	R230.43m
Capitalización bursátil	R5.67b

Métricas y ratios de valoración clave de SDO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.8x
Valor empresarial/EBITDA	15.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	37.3x
COH Curro Holdings	105.9x	n/a	R7.7b
ADH ADvTECH	17.1x	12.2%	R17.5b
FBR Famous Brands	14x	n/a	R6.7b
SUR Spur	12.1x	n/a	R2.9b
SDO Stadio Holdings	24.6x	n/a	R5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SDO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.6x) comparado con la media de empresas similares (37.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDO con el de otras empresas de la industria Global Consumer Services ?

27 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

27 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.6x) en comparación con la media de la industria African Consumer Services (27.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	24.6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SDO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.