Tsogo Sun Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de TSG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

TSG (ZAR11.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (ZAR14.73)

¿Está TSG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TSG (ZAR11.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR14.73)

Muy por debajo del valor justo: TSG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSG?

Métrica clave: Como TSG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TSG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TSG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TSG?
Ratio PE	7.9x
Ganancias	R1.53b
Capitalización bursátil	R12.06b

Métricas y ratios de valoración clave de TSG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.7x
Valor empresarial/EBITDA	5.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TSG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TSG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13.8x
SUI Sun International	10.8x	20.3%	R10.8b
SSU Southern Sun	13.8x	18.5%	R11.8b
FBR Famous Brands	13.7x	n/a	R6.6b
ADH ADvTECH	17x	12.2%	R17.4b
TSG Tsogo Sun	7.9x	10.3%	R12.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: TSG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TSG con el de otras empresas de la industria African Hospitality ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TSG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con la media de la industria ZA Hospitality (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TSG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TSG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	7.9x
Ratio PE justo	11x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TSG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.