Shoprite Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SHP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SHP (ZAR305.72) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (ZAR124.88)

¿Está SHP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHP (ZAR305.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR124.88)

Muy por debajo del valor justo: SHP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHP?

Métrica clave: Como SHP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHP?
Ratio PE	25.3x
Ganancias	R6.57b
Capitalización bursátil	R166.27b

Métricas y ratios de valoración clave de SHP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.8x
Valor empresarial/EBITDA	13.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	22.5x
BID Bid	18.8x	7.8%	R150.3b
KAL KAL Group	8x	n/a	R3.6b
CLS Clicks Group	33x	12.1%	R93.6b
DCP Dis-Chem Pharmacies	30.1x	19.3%	R31.9b
SHP Shoprite Holdings	25.3x	11.7%	R166.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHP es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.3x) en comparación con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHP con el de otras empresas de la industria Global Consumer Retailing ?

8 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.3x) en comparación con la media de la industria ZA Consumer Retailing (27.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	25.3x
Ratio PE justo	28.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	R305.72	R311.71 +2.0%	9.4%	R360.00	R266.00	n/a	7
Nov ’25	R304.19	R311.71 +2.5%	9.4%	R360.00	R266.00	n/a	7
Oct ’25	R291.59	R312.43 +7.1%	9.8%	R365.00	R266.00	n/a	7
Sep ’25	R310.08	R303.40 -2.2%	8.0%	R343.00	R266.00	n/a	7
Aug ’25	R302.70	R300.11 -0.9%	8.5%	R343.00	R265.00	n/a	7
Jul ’25	R291.50	R290.83 -0.2%	6.5%	R315.00	R265.00	n/a	7
Jun ’25	R249.69	R286.54 +14.8%	7.0%	R315.00	R265.00	n/a	7
May ’25	R251.75	R284.54 +13.0%	8.0%	R315.00	R251.00	n/a	7
Apr ’25	R247.44	R277.97 +12.3%	11.5%	R315.00	R220.00	n/a	7
Mar ’25	R259.15	R260.83 +0.6%	11.7%	R312.00	R220.00	n/a	6
Feb ’25	R272.71	R270.71 -0.7%	13.7%	R330.00	R220.00	n/a	7
Jan ’25	R275.05	R267.29 -2.8%	13.6%	R330.00	R220.00	n/a	7
Dec ’24	R253.01	R267.29 +5.6%	13.6%	R330.00	R220.00	n/a	7
Nov ’24	R239.58	R264.14 +10.3%	13.3%	R325.00	R220.00	R304.19	7
Oct ’24	R239.84	R265.86 +10.8%	13.0%	R325.00	R220.00	R291.59	7
Sep ’24	R261.52	R264.71 +1.2%	14.5%	R335.00	R219.00	R310.08	7
Aug ’24	R258.70	R262.57 +1.5%	14.4%	R335.00	R219.00	R302.70	7
Jul ’24	R225.60	R261.17 +15.8%	9.9%	R304.00	R217.00	R291.50	6
Jun ’24	R196.27	R258.83 +31.9%	11.6%	R304.00	R203.00	R249.69	6
May ’24	R222.95	R261.17 +17.1%	11.7%	R304.00	R203.00	R251.75	6
Apr ’24	R222.26	R262.83 +18.3%	10.5%	R304.00	R213.00	R247.44	6
Mar ’24	R223.37	R259.71 +16.3%	13.6%	R322.00	R213.00	R259.15	7
Feb ’24	R232.12	R260.14 +12.1%	13.7%	R322.00	R213.00	R272.71	7
Jan ’24	R226.00	R261.57 +15.7%	13.3%	R322.00	R213.00	R275.05	7
Dec ’23	R240.00	R259.71 +8.2%	13.0%	R322.00	R213.00	R253.01	7
Nov ’23	R232.24	R255.43 +10.0%	12.5%	R304.00	R201.00	R239.58	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.