Bid Corporation Limited

Informe acción JSE:BID

Capitalización de mercado: R142.4b

Bid Valoración

¿Está BID infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BID si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BID (ZAR420.21) is trading above our estimate of fair value (ZAR321.79)

Muy por debajo del valor justo: BID is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BID?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BID. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA11.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BID con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BID frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.2x
SPP SPAR Group
73.4x53.9%R24.7b
SHP Shoprite Holdings
25.1x11.7%R165.4b
CLS Clicks Group
31.7x11.7%R90.0b
DCP Dis-Chem Pharmacies
30.5x19.0%R31.6b
BID Bid
17.6x7.6%R142.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: BID is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.6x) compared to the peer average (40.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BID con el de otras empresas de la industria Global Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BID is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.6x) compared to the Global Consumer Retailing industry average (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BID comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BID vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.8x
Ratio PE justo 25.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BID is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BID de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR420.21
R491.83
+17.0%
9.2%R560.00R421.00n/a6
Oct ’25R440.92
R491.83
+11.5%
9.2%R560.00R421.00n/a6
Sep ’25R449.14
R480.83
+7.1%
10.3%R560.00R408.00n/a6
Aug ’25R443.87
R489.29
+10.2%
10.3%R560.00R408.00n/a7
Jul ’25R413.75
R489.29
+18.3%
10.3%R560.00R408.00n/a7
Jun ’25R415.84
R489.29
+17.7%
10.3%R560.00R408.00n/a7
May ’25R431.58
R488.00
+13.1%
10.2%R560.00R408.00n/a7
Apr ’25R461.81
R488.00
+5.7%
10.2%R560.00R408.00n/a7
Mar ’25R444.60
R482.00
+8.4%
11.0%R560.00R408.00n/a7
Feb ’25R474.13
R462.83
-2.4%
7.9%R515.00R415.00n/a6
Jan ’25R426.65
R460.33
+7.9%
8.4%R515.00R415.00n/a6
Dec ’24R408.50
R460.33
+12.7%
8.4%R515.00R415.00n/a6
Nov ’24R401.00
R454.17
+13.3%
8.7%R515.00R409.00R424.746
Oct ’24R422.25
R448.83
+6.3%
10.8%R515.00R374.00R440.926
Sep ’24R427.55
R446.33
+4.4%
10.2%R500.00R374.00R449.146
Aug ’24R429.41
R457.40
+6.5%
10.1%R500.00R374.00R443.875
Jul ’24R413.29
R457.40
+10.7%
10.1%R500.00R374.00R413.755
Jun ’24R425.44
R444.40
+4.5%
8.4%R485.00R374.00R415.845
May ’24R416.30
R426.40
+2.4%
11.7%R485.00R360.00R431.585
Apr ’24R398.50
R422.40
+6.0%
11.5%R485.00R360.00R461.815
Mar ’24R403.66
R422.40
+4.6%
11.5%R485.00R360.00R444.605
Feb ’24R382.04
R393.40
+3.0%
7.7%R430.00R357.00R474.135
Jan ’24R329.85
R386.40
+17.1%
6.3%R420.00R357.00R426.655
Dec ’23R333.72
R383.00
+14.8%
6.8%R420.00R357.00R408.504
Nov ’23R300.50
R378.00
+25.8%
6.7%R420.00R357.00R401.004

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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