Clicks Group Limited

Informe acción JSE:CLS

Capitalización de mercado: R73.2b

Clicks Group Valoración

¿Está CLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLS (ZAR285.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR250.88)

Muy por debajo del valor justo: CLS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CLS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.8x
Valor empresarial/EBITDA17x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.4x
DCP Dis-Chem Pharmacies
32.1x19.2%R28.8b
SHP Shoprite Holdings
22x12.3%R142.3b
BID Bid
19.4x10.5%R144.7b
SPP SPAR Group
51.9x41.6%R20.8b
CLS Clicks Group
27.6x10.6%R73.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.9x) comparado con la media de empresas similares (28x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CLS con el de otras empresas de la industria Global Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CLS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.9x) en comparación con la media de la industria Global Consumer Retailing (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CLS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.6x
Ratio PE justo 23.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CLS es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR307.55
R317.71
+3.3%
5.9%R350.00R295.00n/a7
May ’25R291.53
R316.86
+8.7%
6.0%R353.00R295.00n/a7
Apr ’25R296.11
R311.60
+5.2%
8.6%R353.00R271.00n/a5
Mar ’25R298.44
R311.60
+4.4%
8.6%R353.00R271.00n/a5
Feb ’25R299.65
R289.60
-3.4%
10.0%R322.00R243.00n/a5
Jan ’25R325.71
R281.80
-13.5%
9.6%R315.00R243.00n/a5
Dec ’24R295.30
R281.80
-4.6%
9.6%R315.00R243.00n/a5
Nov ’24R278.76
R279.40
+0.2%
10.2%R315.00R243.00n/a5
Oct ’24R258.65
R281.60
+8.9%
9.7%R321.00R254.00n/a5
Sep ’24R269.64
R281.60
+4.4%
9.7%R321.00R254.00n/a5
Aug ’24R285.64
R281.60
-1.4%
9.7%R321.00R254.00n/a5
Jul ’24R261.29
R282.00
+7.9%
9.9%R321.00R254.00n/a5
Jun ’24R239.50
R295.75
+23.5%
7.9%R321.00R259.00n/a4
May ’24R267.34
R293.25
+9.7%
9.4%R321.00R249.00R291.534
Apr ’24R257.13
R294.75
+14.6%
12.4%R330.00R236.00R296.114
Mar ’24R270.63
R300.00
+10.9%
11.5%R330.00R236.00R298.445
Feb ’24R270.02
R299.40
+10.9%
11.6%R330.00R236.00R299.655
Jan ’24R270.08
R302.80
+12.1%
12.5%R343.00R236.00R325.715
Dec ’23R282.46
R302.80
+7.2%
12.5%R343.00R236.00R295.305
Nov ’23R310.71
R319.50
+2.8%
6.2%R343.00R290.00R278.764
Oct ’23R285.46
R319.50
+11.9%
6.6%R338.00R284.00R258.654
Sep ’23R294.69
R312.00
+5.9%
5.8%R330.00R284.00R269.644
Aug ’23R283.59
R314.60
+10.9%
5.4%R330.00R284.00R285.645
Jul ’23R270.96
R314.60
+16.1%
5.4%R330.00R284.00R261.295
Jun ’23R303.95
R314.60
+3.5%
5.4%R330.00R284.00R239.505
May ’23R310.82
R317.00
+2.0%
7.1%R350.00R281.00R267.345

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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