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Genco Shipping & Trading Informe acción NYSE:GNK

Último precio

US$14.52

Capitalización de mercado

US$629.8m

7D

-0.9%

1Y

-18.5%

Actualizada

06 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Genco Shipping & Trading Limited

Informe acción NYSE:GNK

Capitalización de mercado: US$629.8m

Resumen de acción GNK

Genco Shipping & Trading Limited, junto con sus filiales, se dedica al transporte marítimo de cargas secas en todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de GNK
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera6/6
Dividendos2/6

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US$20.93
FV
30.6% undervalued intrinsic discount
-19.47%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Genco Shipping & Trading Limited

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Genco Shipping & Trading
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$14.52
Máximo en las últimas 52 semanasUS$23.43
Mínimo de 52 semanasUS$13.51
Beta0.95
Cambio en 1 mes3.57%
Variación en 3 meses-16.70%
Cambio de 1 año-18.52%
Variación en 3 años-19.96%
Variación en 5 años85.92%
Variación desde la OPV-93.17%

Noticias y actualizaciones recientes

Genco Shipping: Buy The Pullback For Richer Dividend Yields

Jan 11

A Dividend Anchor In A Sea Of Volatility: Genco Shipping's Steadfast Strategy

Jan 03

Is It Too Late To Consider Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?

Dec 02
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Recent updates

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Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 10
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Does Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 25
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Genco Shipping: A Great Platform To Weather Market Uncertainty

Oct 10

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)

Oct 10
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Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Sep 25
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Genco's Unique Dividend Structure May Hold Promise For Income Investors

Sep 10

Is Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Using Too Much Debt?

Jul 11
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Genco Shipping: Disciplined Strategy, Good Dividend Investment

Jun 21

Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jun 15
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Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 12
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Genco Shipping: FQ4'23 Dividends May Disappoint - You May Have Missed The Boat

Jan 27

Genco Shipping & Trading Limited's (NYSE:GNK) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jan 25
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Genco Shipping: A Quality Company With Excellent Financials And Attractive Dividend Yields

Jan 09

Returns At Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Are On The Way Up

Dec 08
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Genco Shipping: A Fine Hold, No Need To Rush

Dec 07

Genco Shipping Is Still A Great Value Play

Oct 11

Genco Shipping: Fuel Risks Are Still Outweighed By The Management's Competence

Oct 04

Genco Shipping: Some Risk But Great Potential

Aug 18

Analysts Have Just Cut Their Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Revenue Estimates By 11%

Aug 07
Analysts Have Just Cut Their Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Revenue Estimates By 11%

Genco Shipping: Yield Of 13% And Improving Prospects

Jun 12

Genco Shipping: Dividends Likely To Stay Strong Despite Challenging Market

May 31

Is There Now An Opportunity In Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?

May 03
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Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 14
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Genco Shipping: Dividend Play With Upside Potential

Feb 21

Genco Shipping: Pause The Optimism Here - Potential Volatility Ahead

Feb 15

We Think Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Can Manage Its Debt With Ease

Jan 21
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Is Now The Time To Look At Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?

Dec 26
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Genco Shipping: 18% Yield, Low Debt, Low Breakeven

Dec 09

Genco Shipping: Still A Buy Despite The 33% Recovery - Yields Above 4Y Average

Nov 16

Genco Shipping: Potential 44.5% Annualized Return

Oct 18

Rentabilidad de los accionistas

GNKUS ShippingMercado US
7D-0.9%-2.4%0.2%
1Y-18.5%4.8%22.0%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GNK fueron inferiores a los de la industria US Shipping, que obtuvo un rendimiento del 4.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GNK obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 22% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GNK's price volatile compared to industry and market?
GNK volatility
GNK Average Weekly Movement4.4%
Shipping Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: GNK no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GNK (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20041,105John Wobensmithwww.gencoshipping.com

Genco Shipping & Trading Limited, junto con sus filiales, se dedica al transporte marítimo de cargas secas a granel en todo el mundo. La empresa posee y explota buques de carga seca a granel para transportar mineral de hierro, cereales, carbón, productos siderúrgicos y otras cargas secas a granel. Fleta sus buques principalmente a empresas comerciales, incluidos comerciantes de materias primas, productores y entidades gubernamentales.

Resumen de fundamentos de Genco Shipping & Trading Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Genco Shipping & Trading con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GNK
Capitalización bursátilUS$629.82m
Beneficios(TTM)US$68.66m
Ingresos (TTM)US$439.33m

9.0x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.4x

Ratio precio-ventas (PS)

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GNK
IngresosUS$439.33m
Coste de los ingresosUS$250.91m
Beneficio brutoUS$188.42m
Otros gastosUS$119.75m
BeneficiosUS$68.66m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 19, 2025

Beneficios por acción (BPA)1.61
Margen bruto42.89%
Margen de beneficio neto15.63%
Ratio deuda/patrimonio7.7%

¿Cómo se ha desempeñado GNK a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

10.8%

Rentabilidad actual por dividendo

98%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 17:33
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Genco Shipping & Trading Limited está cubierta por 29 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Charles FrattAlliance Global Partners
Martin JaerArctic Securities ASA
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.