Resumen de acción GNK
Genco Shipping & Trading Limited, junto con sus filiales, se dedica al transporte marítimo de cargas secas en todo el mundo. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 0/6 |
| Rendimiento pasado | 5/6 |
| Salud financiera | 6/6 |
| Dividendos | 2/6 |
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Competidores de Genco Shipping & Trading Limited
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$13.83 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$23.43 |
| Mínimo de 52 semanas | US$13.51 |
| Beta | 0.95 |
| Cambio en 1 mes | -12.85% |
| Variación en 3 meses | -27.86% |
| Cambio de 1 año | -16.64% |
| Variación en 3 años | -15.93% |
| Variación en 5 años | 36.12% |
| Variación desde la OPV | -93.49% |
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Is It Too Late To Consider Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
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Oct 10Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)
Oct 10Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Sep 25Genco's Unique Dividend Structure May Hold Promise For Income Investors
Sep 10Is Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Using Too Much Debt?
Jul 11Genco Shipping: Disciplined Strategy, Good Dividend Investment
Jun 21Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jun 15Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
May 12Genco Shipping: FQ4'23 Dividends May Disappoint - You May Have Missed The Boat
Jan 27Genco Shipping & Trading Limited's (NYSE:GNK) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jan 25Genco Shipping: A Quality Company With Excellent Financials And Attractive Dividend Yields
Jan 09Returns At Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Are On The Way Up
Dec 08Genco Shipping: A Fine Hold, No Need To Rush
Dec 07Genco Shipping Is Still A Great Value Play
Oct 11Genco Shipping: Fuel Risks Are Still Outweighed By The Management's Competence
Oct 04Genco Shipping: Some Risk But Great Potential
Aug 18Analysts Have Just Cut Their Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Revenue Estimates By 11%
Aug 07Genco Shipping: Yield Of 13% And Improving Prospects
Jun 12Genco Shipping: Dividends Likely To Stay Strong Despite Challenging Market
May 31Is There Now An Opportunity In Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
May 03Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Apr 14Genco Shipping: Dividend Play With Upside Potential
Feb 21Genco Shipping: Pause The Optimism Here - Potential Volatility Ahead
Feb 15We Think Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Can Manage Its Debt With Ease
Jan 21Is Now The Time To Look At Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
Dec 26Genco Shipping: 18% Yield, Low Debt, Low Breakeven
Dec 09Genco Shipping: Still A Buy Despite The 33% Recovery - Yields Above 4Y Average
Nov 16Genco Shipping: Potential 44.5% Annualized Return
Oct 18Here's Why Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Can Manage Its Debt Responsibly
Sep 28Genco Shipping: The Dividend Yields Could Move Much Higher - It's Time To Board
Sep 14Genco Shipping Stock: Why You Should Get On Board At Current Levels
Aug 31Investors Should Be Encouraged By Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Returns On Capital
Aug 31Rentabilidad de los accionistas
| GNK | US Shipping | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.5% | 3.1% | 0.6% |
| 1Y | -16.6% | 17.0% | 23.7% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GNK fueron inferiores a los de la industria US Shipping, que obtuvo un rendimiento del 17% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: GNK obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.7% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| GNK volatility | |
|---|---|
| GNK Average Weekly Movement | 3.9% |
| Shipping Industry Average Movement | 4.9% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: GNK no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GNK (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1,105 | John Wobensmith | www.gencoshipping.com |
Genco Shipping & Trading Limited, junto con sus filiales, se dedica al transporte marítimo de cargas secas a granel en todo el mundo. La empresa posee y explota buques de carga seca a granel para transportar mineral de hierro, cereales, carbón, productos siderúrgicos y otras cargas secas a granel. Fleta sus buques principalmente a empresas comerciales, incluidos comerciantes de materias primas, productores y entidades gubernamentales.
Resumen de fundamentos de Genco Shipping & Trading Limited
| Estadísticas fundamentales de GNK | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$594.76m |
| Beneficios(TTM) | US$68.66m |
| Ingresos (TTM) | US$439.33m |
8.6x
Ratio precio-beneficio (PE)1.3x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está GNK sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de GNK | |
|---|---|
| Ingresos | US$439.33m |
| Coste de los ingresos | US$250.91m |
| Beneficio bruto | US$188.42m |
| Otros gastos | US$119.75m |
| Beneficios | US$68.66m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 1.61 |
| Margen bruto | 42.89% |
| Margen de beneficio neto | 15.63% |
| Ratio deuda/patrimonio | 7.7% |
¿Cómo se ha desempeñado GNK a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
11.4%
Rentabilidad actual por dividendo98%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/30 01:43 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/30 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Genco Shipping & Trading Limited está cubierta por 31 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Martin Jaer | Arctic Securities ASA |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |