Sun Country Airlines Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGS:SNCY

Capitalización de mercado: US$799.4m

Sun Country Airlines Holdings Valoración

¿Está SNCY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SNCY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SNCY ($15.1) is trading below our estimate of fair value ($292.03)

Muy por debajo del valor justo: SNCY is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SNCY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SNCY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA6.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SNCY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SNCY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.6x
SKYW SkyWest
16.8x16.5%US$4.1b
ALK Alaska Air Group
19.3x32.5%US$6.2b
CPA Copa Holdings
6x6.1%US$4.0b
AAL American Airlines Group
32.4x39.5%US$8.9b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
17.7x52.2%US$799.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: SNCY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the peer average (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SNCY con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SNCY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the Global Airlines industry average (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SNCY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SNCY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.7x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SNCY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SNCY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.10
US$17.86
+18.3%
20.4%US$22.00US$11.00n/a7
Oct ’25US$10.49
US$18.17
+73.2%
18.1%US$20.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$10.98
US$18.17
+65.5%
18.1%US$20.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.67
US$18.67
+60.0%
14.4%US$21.00US$13.00n/a6
Jul ’25US$12.43
US$18.67
+50.2%
14.4%US$21.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$10.59
US$18.17
+71.5%
14.7%US$21.00US$13.00n/a6
May ’25US$13.50
US$20.50
+51.9%
14.6%US$25.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$14.97
US$20.14
+34.6%
14.4%US$25.00US$15.00n/a7
Mar ’25US$15.00
US$20.14
+34.3%
14.4%US$25.00US$15.00n/a7
Feb ’25US$14.66
US$20.14
+37.4%
15.8%US$25.00US$15.00n/a7
Jan ’25US$15.73
US$19.71
+25.3%
15.0%US$25.00US$17.00n/a7
Dec ’24US$15.72
US$19.29
+22.7%
16.1%US$25.00US$17.00n/a7
Nov ’24US$12.78
US$20.86
+63.2%
16.1%US$25.00US$16.00US$15.107
Oct ’24US$14.84
US$23.71
+59.8%
12.9%US$27.00US$17.00US$10.497
Sep ’24US$15.09
US$23.71
+57.2%
12.9%US$27.00US$17.00US$10.987
Aug ’24US$21.11
US$26.71
+26.5%
7.9%US$29.00US$22.00US$11.677
Jul ’24US$22.48
US$26.00
+15.7%
9.2%US$29.00US$21.00US$12.437
Jun ’24US$18.93
US$26.00
+37.3%
9.2%US$29.00US$21.00US$10.597
May ’24US$18.37
US$26.00
+41.5%
9.2%US$29.00US$21.00US$13.507
Apr ’24US$20.50
US$25.86
+26.1%
10.4%US$29.00US$20.00US$14.977
Mar ’24US$20.36
US$25.00
+22.8%
12.5%US$29.00US$20.00US$15.007
Feb ’24US$19.00
US$23.29
+22.6%
11.2%US$26.00US$19.00US$14.667
Jan ’24US$15.86
US$23.29
+46.8%
13.7%US$28.00US$19.00US$15.737
Dec ’23US$20.20
US$24.50
+21.3%
13.9%US$29.00US$20.00US$15.726
Nov ’23US$16.37
US$24.83
+51.7%
13.4%US$29.00US$20.00US$12.786

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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