Copa Holdings, S.A.

Informe acción NYSE:CPA

Capitalización de mercado: US$3.7b

Copa Holdings Valoración

¿Está CPA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.33
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CPA ($90.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($91.33)

Muy por debajo del valor justo: CPA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPA?

Métrica clave: Como CPA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CPA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CPA?
Ratio PE5.9x
GananciasUS$630.04m
Capitalización bursátilUS$3.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.7x
SKYW SkyWest
18.1x16.3%US$4.4b
ALK Alaska Air Group
26.2x35.6%US$8.4b
AAL American Airlines Group
43.7x39.6%US$12.0b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
19x50.2%US$856.6m
CPA Copa Holdings
5.9x5.8%US$3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: CPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de empresas similares (26.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPA con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CPA 5.9xPromedio de la industria 9.6xNo. of Companies7PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de la industria US Airlines (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.9x
Ratio PE justo 12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$90.31
US$146.93
+62.7%
13.5%US$180.00US$114.00n/a15
Jan ’26US$87.88
US$145.80
+65.9%
12.5%US$180.00US$110.00n/a15
Dec ’25US$93.37
US$147.00
+57.4%
12.6%US$180.00US$110.00n/a15
Nov ’25US$97.63
US$147.73
+51.3%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Oct ’25US$92.57
US$147.67
+59.5%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Sep ’25US$90.40
US$147.67
+63.3%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Aug ’25US$85.66
US$156.27
+82.4%
7.9%US$180.00US$140.00n/a15
Jul ’25US$93.94
US$158.53
+68.8%
9.0%US$180.00US$140.00n/a15
Jun ’25US$97.23
US$159.07
+63.6%
8.4%US$180.00US$140.00n/a15
May ’25US$97.35
US$156.21
+60.5%
9.0%US$180.00US$130.00n/a14
Apr ’25US$103.52
US$156.21
+50.9%
9.0%US$180.00US$130.00n/a14
Mar ’25US$97.97
US$156.21
+59.5%
9.0%US$180.00US$130.00n/a14
Feb ’25US$97.57
US$154.50
+58.3%
9.8%US$190.00US$130.00n/a14
Jan ’25US$106.31
US$152.57
+43.5%
7.4%US$175.00US$130.00US$87.8814
Dec ’24US$94.11
US$151.86
+61.4%
8.0%US$175.00US$130.00US$93.3714
Nov ’24US$81.92
US$146.36
+78.7%
9.9%US$170.00US$124.00US$97.6314
Oct ’24US$89.12
US$146.14
+64.0%
10.1%US$170.00US$124.00US$92.5714
Sep ’24US$102.02
US$146.86
+43.9%
8.6%US$165.00US$124.00US$90.4014
Aug ’24US$114.26
US$150.00
+31.3%
7.4%US$165.00US$124.00US$85.6614
Jul ’24US$110.58
US$147.36
+33.3%
8.0%US$165.00US$124.00US$93.9414
Jun ’24US$106.42
US$145.50
+36.7%
6.8%US$165.00US$124.00US$97.2314
May ’24US$91.56
US$127.00
+38.7%
10.9%US$150.00US$97.00US$97.3515
Apr ’24US$92.35
US$124.60
+34.9%
11.0%US$150.00US$97.00US$103.5215
Mar ’24US$93.50
US$124.53
+33.2%
11.1%US$150.00US$97.00US$97.9715
Feb ’24US$91.69
US$115.67
+26.1%
15.1%US$150.00US$90.00US$97.5715
Jan ’24US$83.17
US$113.00
+35.9%
15.9%US$150.00US$89.00US$106.3115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$146.93
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/21 13:53
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Copa Holdings, S.A. está cubierta por 27 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Bob McAdooAvondale Partners
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays