Copa Holdings, S.A.

Informe acción NYSE:CPA

Capitalización de mercado: US$4.4b

Copa Holdings Valoración

¿Está CPA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CPA ($105.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($184.23)

Muy por debajo del valor justo: CPA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPA?

Métrica clave: Como CPA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CPA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CPA?
Ratio PE6.5x
GananciasUS$671.39m
Capitalización bursátilUS$4.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
SKYW SkyWest
18.1x15.8%US$4.4b
ALK Alaska Air Group
20.9x29.3%US$6.7b
AAL American Airlines Group
34.6x39.5%US$9.4b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
16.4x53.4%US$721.0m
CPA Copa Holdings
6.5x6.1%US$4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPA con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CPA 6.5xPromedio de la industria 10.2xNo. of Companies9PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria US Airlines (11.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.5x
Ratio PE justo 13.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$105.81
US$147.73
+39.6%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Nov ’25US$97.63
US$147.73
+51.3%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Oct ’25US$92.57
US$147.67
+59.5%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Sep ’25US$90.40
US$147.67
+63.3%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Aug ’25US$85.66
US$156.27
+82.4%
7.9%US$180.00US$140.00n/a15
Jul ’25US$93.94
US$158.53
+68.8%
9.0%US$180.00US$140.00n/a15
Jun ’25US$97.23
US$159.07
+63.6%
8.4%US$180.00US$140.00n/a15
May ’25US$97.35
US$156.21
+60.5%
9.0%US$180.00US$130.00n/a14
Apr ’25US$103.52
US$156.21
+50.9%
9.0%US$180.00US$130.00n/a14
Mar ’25US$97.97
US$156.21
+59.5%
9.0%US$180.00US$130.00n/a14
Feb ’25US$97.57
US$154.50
+58.3%
9.8%US$190.00US$130.00n/a14
Jan ’25US$106.31
US$152.57
+43.5%
7.4%US$175.00US$130.00n/a14
Dec ’24US$94.11
US$151.86
+61.4%
8.0%US$175.00US$130.00n/a14
Nov ’24US$81.92
US$146.36
+78.7%
9.9%US$170.00US$124.00US$97.6314
Oct ’24US$89.12
US$146.14
+64.0%
10.1%US$170.00US$124.00US$92.5714
Sep ’24US$102.02
US$146.86
+43.9%
8.6%US$165.00US$124.00US$90.4014
Aug ’24US$114.26
US$150.00
+31.3%
7.4%US$165.00US$124.00US$85.6614
Jul ’24US$110.58
US$147.36
+33.3%
8.0%US$165.00US$124.00US$93.9414
Jun ’24US$106.42
US$145.50
+36.7%
6.8%US$165.00US$124.00US$97.2314
May ’24US$91.56
US$127.00
+38.7%
10.9%US$150.00US$97.00US$97.3515
Apr ’24US$92.35
US$124.60
+34.9%
11.0%US$150.00US$97.00US$103.5215
Mar ’24US$93.50
US$124.53
+33.2%
11.1%US$150.00US$97.00US$97.9715
Feb ’24US$91.69
US$115.67
+26.1%
15.1%US$150.00US$90.00US$97.5715
Jan ’24US$83.17
US$113.00
+35.9%
15.9%US$150.00US$89.00US$106.3115
Dec ’23US$87.59
US$110.44
+26.1%
17.2%US$150.00US$80.00US$94.1116
Nov ’23US$76.22
US$104.38
+36.9%
14.7%US$132.00US$80.00US$81.9216

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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