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Covenant Logistics Group Informe acción NYSE:CVLG

Último precio

US$54.00

Capitalización de mercado

US$719.1m

7D

-8.1%

1Y

20.0%

Actualizada

19 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Covenant Logistics Group, Inc.

Informe acción NYSE:CVLG

Capitalización de mercado: US$719.1m

Resumen de acción CVLG

Covenant Logistics Group, Inc., junto con sus filiales, presta servicios de transporte y logística en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de CVLG
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera4/6
Dividendos1/6

Recompensas

Cotiza un 88.1% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 29.6%

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses


Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Covenant Logistics Group, Inc.

Universal Logistics Holdings

NasdaqGS:ULH

US$1.2b

Marten Transport

NasdaqGS:MRTN

US$1.3b

ArcBest

NasdaqGS:ARCB

US$2.4b

Werner Enterprises

NasdaqGS:WERN

US$2.3b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Covenant Logistics Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$54.00
Máximo en las últimas 52 semanasUS$61.54
Mínimo de 52 semanasUS$43.00
Beta1.4
Cambio en 1 mes-5.81%
Variación en 3 meses3.17%
Cambio de 1 año19.97%
Variación en 3 años124.25%
Variación en 5 años324.19%
Variación desde la OPV176.92%

Noticias y actualizaciones recientes

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Nov 08
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Recent updates

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Nov 08
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Covenant Logistics Group: Staying In Lane

Aug 13

Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Jul 31
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Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Jul 17
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Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Feb 19
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Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering

Jan 28

These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Jan 25
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Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Oct 28
Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Jul 31
Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Feb 21
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Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 27
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Covenant Logistics Non-GAAP EPS of $1.52, revenue of $311.84M

Oct 20

Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Aug 30
Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Covenant Logistics files for $200M mixed shelf offering

Aug 12

Covenant Logistics Q2 2022 Earnings Preview

Jul 22

Rentabilidad de los accionistas

CVLGUS TransportationMercado US
7D-8.1%-5.0%-3.5%
1Y20.0%-0.8%22.1%

Rentabilidad vs. Industria: CVLG superó a la industria US Transportation, que obtuvo un rendimiento del 2.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CVLG obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 24% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement4.7%
Transportation Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: CVLG no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CVLG (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19863,750David Parkerwww.covenantlogistics.com

Covenant Logistics Group, Inc. junto con sus filiales, presta servicios de transporte y logística en Estados Unidos. Opera a través de cuatro segmentos: Expedited, Dedicated, Managed Freight y Warehousing. El segmento Expedited proporciona principalmente servicios de carga por camión con altos estándares de servicio de flete y entrega, como 1.000 millas en 22 horas o ventanas de entrega de 15 minutos.

Resumen de fundamentos de Covenant Logistics Group, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Covenant Logistics Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CVLG
Capitalización bursátilUS$719.08m
Beneficios(TTM)US$41.40m
Ingresos (TTM)US$1.13b

17.2x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.6x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CVLG sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CVLG
IngresosUS$1.13b
Coste de los ingresosUS$864.77m
Beneficio brutoUS$263.37m
Otros gastosUS$221.97m
BeneficiosUS$41.40m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)3.14
Margen bruto23.35%
Margen de beneficio neto3.67%
Ratio deuda/patrimonio61.5%

¿Cómo se ha desempeñado CVLG a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.8%

Rentabilidad actual por dividendo

14%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar CVLG para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Covenant Logistics Group
Fecha ex dividendoDec 06 2024
Fecha de pago de dividendosDec 27 2024
Días hasta ex dividendo14 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos7 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 02:22
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Covenant Logistics Group, Inc. está cubierta por 10 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Chaz JonesMorgan Keegan & Company