Keysight Technologies, Inc.

Informe acción NYSE:KEYS

Capitalización de mercado: US$28.6b

Keysight Technologies Valoración

¿Está KEYS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KEYS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KEYS ($170.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($151.6)

Muy por debajo del valor justo: KEYS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KEYS?

Métrica clave: Como KEYS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KEYS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KEYS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KEYS?
Ratio PE47.9x
GananciasUS$614.00m
Capitalización bursátilUS$28.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KEYS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KEYS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.2x
TDY Teledyne Technologies
23.7x0.5%US$21.9b
TRMB Trimble
11.8x-55.2%US$17.2b
ZBRA Zebra Technologies
53x20.8%US$19.8b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
KEYS Keysight Technologies
47.9x15.5%US$28.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: KEYS es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.9x) en comparación con la media de empresas similares (29.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KEYS con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KEYS 47.9xPromedio de la industria 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KEYS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.9x) en comparación con la media de la industria US Electronic (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KEYS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KEYS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.9x
Ratio PE justo 27.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KEYS es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KEYS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$170.43
US$177.10
+3.9%
7.2%US$200.00US$157.00n/a12
Nov ’25US$151.55
US$168.52
+11.2%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Oct ’25US$154.71
US$168.52
+8.9%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Sep ’25US$154.12
US$169.20
+9.8%
6.6%US$185.00US$150.00n/a12
Aug ’25US$132.53
US$165.49
+24.9%
7.5%US$195.00US$150.00n/a11
Jul ’25US$134.93
US$164.54
+21.9%
7.6%US$195.00US$150.00n/a10
Jun ’25US$138.48
US$165.30
+19.4%
7.8%US$195.00US$150.00n/a10
May ’25US$144.95
US$163.12
+12.5%
11.1%US$208.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$155.00
US$164.53
+6.1%
10.9%US$208.00US$135.00n/a12
Mar ’25US$157.07
US$164.62
+4.8%
10.0%US$208.00US$135.00n/a15
Feb ’25US$154.52
US$165.40
+7.0%
10.9%US$208.00US$134.00n/a15
Jan ’25US$159.09
US$161.40
+1.5%
10.4%US$208.00US$134.00n/a15
Dec ’24US$137.88
US$161.29
+17.0%
10.8%US$208.00US$134.00n/a14
Nov ’24US$120.80
US$166.79
+38.1%
10.7%US$208.00US$142.00US$151.5514
Oct ’24US$132.31
US$171.40
+29.5%
11.7%US$208.00US$142.00US$154.7115
Sep ’24US$133.88
US$170.20
+27.1%
12.3%US$208.00US$142.00US$154.1215
Aug ’24US$161.07
US$189.13
+17.4%
7.7%US$220.00US$163.00US$132.5315
Jul ’24US$167.45
US$188.14
+12.4%
7.1%US$208.00US$163.00US$134.9314
Jun ’24US$163.14
US$187.23
+14.8%
7.2%US$208.00US$163.00US$138.4813
May ’24US$144.54
US$190.38
+31.7%
5.8%US$208.00US$175.00US$144.9513
Apr ’24US$161.48
US$192.17
+19.0%
6.7%US$218.00US$175.00US$155.0012
Mar ’24US$157.12
US$194.54
+23.8%
7.9%US$225.00US$175.00US$157.0713
Feb ’24US$179.49
US$198.08
+10.4%
6.9%US$225.00US$180.00US$154.5213
Jan ’24US$171.07
US$196.54
+14.9%
7.5%US$225.00US$175.00US$159.0913
Dec ’23US$181.48
US$194.38
+7.1%
8.5%US$225.00US$170.00US$137.8813
Nov ’23US$173.98
US$195.00
+12.1%
9.3%US$225.00US$172.00US$120.8012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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