Cognex Corporation

Informe acción NasdaqGS:CGNX

Capitalización de mercado: US$7.5b

Cognex Valoración

¿Está CGNX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CGNX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CGNX ($39.53) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($36.7)

Muy por debajo del valor justo: CGNX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGNX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CGNX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.6x
Valor empresarial/EBITDA52.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CGNX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CGNX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42x
VNT Vontier
14.1x9.5%US$6.2b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
ITRI Itron
30.6x12.4%US$4.6b
NOVT Novanta
78.7x20.9%US$5.7b
CGNX Cognex
75.5x26.7%US$7.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CGNX es cara según su ratio Price-To-Earnings (60x) en comparación con la media de empresas similares (46.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CGNX con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CGNX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (60x) en comparación con la media de la industria US Electronic (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CGNX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CGNX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.5x
Ratio PE justo 29.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CGNX es cara según su ratio Price-To-Earnings (60x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CGNX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$43.79
US$46.07
+5.2%
15.8%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.7%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$39.83
US$44.43
+11.5%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.58
US$44.50
+21.7%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.74
US$43.79
+4.9%
14.8%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$38.40
US$44.87
+16.8%
16.6%US$60.00US$35.00n/a15
Nov ’24US$34.77
US$47.40
+36.3%
16.0%US$65.00US$37.00n/a15
Oct ’24US$42.44
US$52.27
+23.2%
10.9%US$65.00US$45.00n/a15
Sep ’24US$47.48
US$52.27
+10.1%
10.9%US$65.00US$45.00n/a15
Aug ’24US$51.98
US$53.33
+2.6%
11.4%US$65.00US$45.00n/a15
Jul ’24US$56.02
US$51.31
-8.4%
13.2%US$65.00US$40.00n/a16
Jun ’24US$55.63
US$50.75
-8.8%
12.6%US$65.00US$40.00n/a16
May ’24US$48.28
US$49.07
+1.6%
14.5%US$65.00US$38.00US$40.9415
Apr ’24US$49.55
US$50.07
+1.1%
15.7%US$65.00US$38.00US$41.7514
Mar ’24US$48.06
US$50.07
+4.2%
15.7%US$65.00US$38.00US$39.8314
Feb ’24US$55.29
US$49.93
-9.7%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.5814
Jan ’24US$47.11
US$50.41
+7.0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.7417
Dec ’23US$50.60
US$51.00
+0.8%
15.1%US$65.00US$40.00US$38.4016
Nov ’23US$45.46
US$52.00
+14.4%
17.5%US$75.00US$40.00US$34.7716
Oct ’23US$41.45
US$52.38
+26.4%
16.6%US$75.00US$41.00US$42.4416
Sep ’23US$42.52
US$52.00
+22.3%
17.7%US$75.00US$40.00US$47.4816
Aug ’23US$50.53
US$63.50
+25.7%
18.0%US$80.00US$41.00US$51.9816
Jul ’23US$43.47
US$65.25
+50.1%
17.6%US$80.00US$41.00US$56.0216
Jun ’23US$47.10
US$68.94
+46.4%
16.7%US$90.00US$50.00US$55.6316
May ’23US$67.63
US$84.00
+24.2%
14.7%US$110.00US$67.00US$48.2816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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