Advanced Energy Industries, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AEIS

Capitalización de mercado: US$4.3b

Advanced Energy Industries Valoración

¿Está AEIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AEIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AEIS ($113) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($219)

Muy por debajo del valor justo: AEIS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AEIS?

Métrica clave: Como AEIS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AEIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AEIS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AEIS?
Ratio PE94.3x
GananciasUS$45.14m
Capitalización bursátilUS$4.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AEIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AEIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.3x
VNT Vontier
13.6x9.6%US$5.5b
ITRI Itron
21.8x6.5%US$4.9b
CXT Crane NXT
18.3x23.3%US$3.2b
NOVT Novanta
91.7x32.5%US$5.5b
AEIS Advanced Energy Industries
94.3x71.7%US$4.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AEIS es cara según su ratio Price-To-Earnings (94.3x) en comparación con la media de empresas similares (36.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AEIS con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.68m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$39.08m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$676.37k
AEIS 94.3xPromedio de la industria 25.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AEIS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (94.3x) en comparación con la media de la industria US Electronic (25.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AEIS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AEIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 94.3x
Ratio PE justo 72.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AEIS es cara según su ratio Price-To-Earnings (94.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (72.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AEIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$113.00
US$120.44
+6.6%
12.2%US$140.00US$92.00n/a9
Dec ’25US$115.04
US$116.33
+1.1%
11.1%US$130.00US$92.00n/a9
Nov ’25US$109.57
US$115.78
+5.7%
11.4%US$130.00US$92.00n/a9
Oct ’25US$102.94
US$116.78
+13.4%
9.9%US$135.00US$103.00n/a9
Sep ’25US$106.09
US$116.38
+9.7%
9.8%US$135.00US$103.00n/a8
Aug ’25US$107.64
US$114.86
+6.7%
7.8%US$130.00US$103.00n/a7
Jul ’25US$105.83
US$109.57
+3.5%
12.1%US$130.00US$90.00n/a7
Jun ’25US$107.43
US$107.00
-0.4%
11.9%US$130.00US$90.00n/a7
May ’25US$96.08
US$107.57
+12.0%
10.7%US$130.00US$95.00n/a7
Apr ’25US$101.34
US$107.57
+6.1%
10.7%US$130.00US$95.00n/a7
Mar ’25US$103.55
US$107.57
+3.9%
10.7%US$130.00US$95.00n/a7
Feb ’25US$105.99
US$110.29
+4.1%
9.8%US$130.00US$95.00n/a7
Jan ’25US$108.92
US$109.14
+0.2%
10.4%US$130.00US$95.00n/a7
Dec ’24US$95.87
US$108.00
+12.7%
9.7%US$130.00US$95.00US$115.048
Nov ’24US$84.60
US$114.33
+35.1%
12.6%US$134.00US$95.00US$109.576
Oct ’24US$103.12
US$126.50
+22.7%
7.0%US$135.00US$110.00US$102.946
Sep ’24US$118.15
US$126.50
+7.1%
7.0%US$135.00US$110.00US$106.096
Aug ’24US$126.03
US$112.33
-10.9%
9.8%US$130.00US$98.00US$107.646
Jul ’24US$111.45
US$109.00
-2.2%
8.4%US$125.00US$98.00US$105.836
Jun ’24US$97.61
US$106.57
+9.2%
5.4%US$114.00US$98.00US$107.437
May ’24US$87.48
US$107.57
+23.0%
4.4%US$114.00US$100.00US$96.087
Apr ’24US$98.00
US$107.13
+9.3%
4.3%US$114.00US$100.00US$101.348
Mar ’24US$93.47
US$107.13
+14.6%
4.3%US$114.00US$100.00US$103.558
Feb ’24US$98.11
US$96.00
-2.2%
7.5%US$105.00US$88.00US$105.998
Jan ’24US$85.78
US$91.78
+7.0%
11.3%US$105.00US$68.00US$108.929
Dec ’23US$93.13
US$90.78
-2.5%
12.0%US$105.00US$68.00US$95.879

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 08:21
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Advanced Energy Industries, Inc. está cubierta por 25 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Marc BachmanAuriga USA LLC
Robert MasonBaird
Christopher MuseBarclays