Zebra Technologies Corporation

Informe acción NasdaqGS:ZBRA

Capitalización de mercado: US$16.7b

Zebra Technologies Valoración

¿Está ZBRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor razonable

¿Cuál es el precio justo de ZBRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Por debajo del valor justo: ZBRA ($344.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($531.43)

Muy por debajo del valor justo: ZBRA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZBRA?

Métrica clave: Como ZBRA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZBRA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZBRA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZBRA?
Ratio PE30.3x
GananciasUS$539.00m
Capitalización bursátilUS$16.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZBRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZBRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.2x
AEIS Advanced Energy Industries
51.8x43.50%US$11.6b
TDY Teledyne Technologies
28.3x7.83%US$28.0b
CGNX Cognex
59.5x19.30%US$10.5b
NOVT Novanta
89.2x35.78%US$5.6b
ZBRA Zebra Technologies
30.3x15.13%US$16.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZBRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.3x) comparado con la media de empresas similares (57.2x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZBRA con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DSWL Deswell Industries
4.6xn/aUS$48.77m
TRCK Track Group
1xn/aUS$25.62m
WETH Wetouch Technology
1.9xn/aUS$15.32m
NEON Neonode
1.9xn/aUS$15.07m
ZBRA 30.3xPromedio de la industria 28.9xNo. of Companies11PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZBRA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.3x) en comparación con la media de la industria US Electronic (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZBRA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZBRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.3x
Ratio PE justo 30.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZBRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZBRA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$344.83
US$410.30
+18.99%
8.45%US$455.00US$350.00n/a16
Sep ’27US$343.70
US$412.87
+20.12%
8.31%US$455.00US$350.00n/a15
Aug ’27US$293.82
US$332.44
+13.14%
8.35%US$400.00US$292.02n/a16
Jul ’27US$267.85
US$328.94
+22.81%
9.88%US$400.00US$267.00n/a17
Jun ’27US$249.96
US$328.88
+31.57%
9.88%US$400.00US$267.00n/a17
May ’27US$227.08
US$325.31
+43.26%
10.98%US$400.00US$256.00n/a16
Apr ’27US$207.28
US$333.25
+60.77%
8.39%US$400.00US$292.02n/a16
Mar ’27US$223.96
US$339.19
+51.45%
8.36%US$400.00US$292.02n/a16
Feb ’27US$234.98
US$339.24
+44.37%
9.43%US$400.00US$275.81n/a16
Jan ’27US$242.82
US$350.80
+44.47%
11.60%US$421.00US$275.81n/a16
Dec ’26US$251.29
US$358.47
+42.65%
9.33%US$421.00US$309.00n/a15
Nov ’26US$269.25
US$359.47
+33.51%
9.50%US$421.00US$309.00n/a15
Oct ’26US$291.79
US$364.67
+24.98%
10.11%US$421.00US$300.00n/a15
Sep ’26US$317.09
US$364.67
+15.00%
10.11%US$421.00US$300.00US$343.7015
Aug ’26US$335.24
US$349.00
+4.10%
13.27%US$410.00US$263.00US$293.8215
Jul ’26US$315.48
US$320.84
+1.70%
13.10%US$410.00US$263.00US$267.8516
Jun ’26US$289.77
US$319.73
+10.34%
13.27%US$410.00US$263.00US$249.9617
May ’26US$249.64
US$317.64
+27.24%
14.42%US$410.00US$245.00US$227.0817
Apr ’26US$283.07
US$391.35
+38.25%
7.64%US$433.00US$326.00US$207.2817
Mar ’26US$315.05
US$391.60
+24.30%
7.59%US$433.00US$326.00US$223.9617
Feb ’26US$391.94
US$420.60
+7.31%
6.33%US$468.00US$365.00US$234.9817
Jan ’26US$386.22
US$416.07
+7.73%
6.85%US$462.00US$363.00US$242.8216
Dec ’25US$407.00
US$406.20
-0.20%
9.49%US$451.00US$305.00US$251.2916
Nov ’25US$384.64
US$404.70
+5.21%
9.98%US$451.00US$305.00US$269.2516
Oct ’25US$364.30
US$372.07
+2.13%
8.69%US$414.00US$290.00US$291.7915
Sep ’25US$345.38
US$367.20
+6.32%
8.90%US$410.00US$290.00US$317.0915
US$410.3
Fair Value
16.0% infravalorado descuento intrínseco
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/09/09 09:39
Precio de las acciones al final del día2026/09/09 00:00
Beneficios2026/07/04
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Zebra Technologies Corporation está cubierta por 38 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert MasonBaird
Quinn FredricksonBaird
Guy HardwickBarclays