¿Han estado vendiendo acciones los expertos de Apple?

Algunos accionistas de Apple Inc.(NASDAQ:AAPL) pueden estar un poco preocupados al ver que el Presidente Independiente no Ejecutivo del Consejo de Administración, Arthur Levinson, vendió recientemente una cantidad sustancial de acciones por valor de 45 millones de dólares a un precio de 227 dólares por acción. Sin embargo, es crucial señalar que siguen muy invertidos en el valor y que esa venta sólo redujo su participación en un 4,5%.

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Operaciones con información privilegiada sobre Apple en el último año

De hecho, la reciente venta de Arthur Levinson fue la mayor venta de acciones de Apple realizada por una persona con información privilegiada en los últimos doce meses, según nuestros registros. Eso significa que un insider vendía acciones a un precio ligeramente inferior al actual (235 dólares). Por regla general, consideramos desalentador que una persona con información privilegiada venda por debajo del precio actual, porque sugiere que se conformaba con una valoración más baja. Sin embargo, aunque la venta con información privilegiada a veces es desalentadora, sólo es una señal débil. Cabe señalar que esta venta sólo supuso el 4,5% de la participación de Arthur Levinson.

Las personas con información privilegiada de Apple no compraron ninguna acción en el último año. Puede ver las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año en el siguiente gráfico. Si quieres saber exactamente quién vendió, por cuánto y cuándo, ¡simplemente haz clic en el gráfico de abajo!

Apple me gustará más si veo algunas grandes compras de información privilegiada. Mientras esperamos, echa un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados y de pequeña capitalización con compras considerables y recientes de información privilegiada.

Propiedad de información privilegiada

Otra forma de comprobar la alineación entre los líderes de una empresa y los demás accionistas es observar cuántas acciones poseen. Un elevado número de acciones en manos de iniciados suele hacer que los dirigentes de la empresa tengan más en cuenta los intereses de los accionistas. Las personas con información privilegiada de Apple poseen unos 2.100 millones de dólares en acciones (lo que equivale al 0,06% de la empresa). Me gusta ver este nivel de propiedad interna, porque aumenta las posibilidades de que la dirección esté pensando en los mejores intereses de los accionistas.

Entonces, ¿qué sugieren estos datos sobre los iniciados en Apple?

En los últimos tres meses, los iniciados no han comprado acciones de Apple, pero se han producido algunas ventas. En cuanto a los últimos doce meses, nuestros datos no muestran ninguna compra por parte de iniciados. La empresa presume de tener un elevado número de accionistas con acceso a información privilegiada, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Así pues, estas operaciones con información privilegiada pueden ayudarnos a construir una tesis sobre el valor, pero también merece la pena conocer los riesgos a los que se enfrenta esta empresa. En términos de riesgos de inversión, hemos identificado 2 señales de advertencia con Apple y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, una con una situación financiera potencialmente superior, no se pierda esta lista gratuita de empresas interesantes, que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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