Applied Optoelectronics, Inc.

Informe acción NasdaqGM:AAOI

Capitalización de mercado: US$1.4b

Applied Optoelectronics Valoración

¿Está AAOI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AAOI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$93.61
Fair Value
70.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AAOI ($27.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($93.61)

Muy por debajo del valor justo: AAOI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AAOI?

Métrica clave: Como AAOI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AAOI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AAOI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AAOI?
Ratio precio-ventas (PS)6.6x
VentasUS$209.55m
Capitalización bursátilUS$1.37b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AAOI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AAOI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
EXTR Extreme Networks
2.2x8.7%US$2.3b
AAOI Applied Optoelectronics
6.6x53.6%US$1.4b

Price-To-Sales vs. Similares: AAOI es cara según su ratio Price-To-Sales (6.6x) en comparación con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AAOI con el de otras empresas de la industria US Communications ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COMM CommScope Holding Company
0.2x-2.1%US$1.14b
VSAT Viasat
0.2x1.7%US$964.24m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x9.2%US$81.68m
AAOI 6.6xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AAOI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.6x) en comparación con la media de la industria US Communications (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AAOI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AAOI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.6x
Ratio PS justo 4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AAOI es cara según su ratio Price-To-Sales (6.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AAOI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$27.79
US$34.25
+23.2%
34.6%US$44.00US$14.00n/a4
Jan ’26US$36.86
US$34.25
-7.1%
34.6%US$44.00US$14.00n/a4
Dec ’25US$41.22
US$22.38
-45.7%
22.8%US$27.50US$14.00n/a4
Nov ’25US$16.84
US$16.00
-5.0%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$13.32
US$16.00
+20.1%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$11.35
US$14.00
+23.3%
26.7%US$18.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.40
US$15.33
+82.5%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.08
US$15.33
+89.8%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.49
US$15.33
+46.2%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.90
US$18.00
+81.8%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$13.92
US$18.00
+29.3%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$15.41
US$18.00
+16.8%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$16.52
US$21.67
+31.2%
5.8%US$23.00US$20.00n/a3
Jan ’25US$19.32
US$21.00
+8.7%
4.8%US$22.00US$20.00US$36.862
Dec ’24US$16.45
US$16.75
+1.8%
19.4%US$20.00US$13.50US$41.222
Nov ’24US$7.72
US$15.75
+104.0%
27.0%US$20.00US$11.50US$16.842
Oct ’24US$10.97
US$15.75
+43.6%
27.0%US$20.00US$11.50US$13.322
Sep ’24US$13.94
US$15.75
+13.0%
27.0%US$20.00US$11.50US$11.352
Aug ’24US$7.03
US$6.25
-11.1%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.402
Jul ’24US$5.96
US$6.25
+4.9%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.082
Jun ’24US$2.21
US$3.75
+69.7%
33.3%US$5.00US$2.50US$10.492
May ’24US$1.82
US$5.25
+188.5%
42.9%US$7.50US$3.00US$9.902
Apr ’24US$2.21
US$5.25
+137.6%
42.9%US$7.50US$3.00US$13.922
Mar ’24US$2.73
US$5.25
+92.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$15.412
Feb ’24US$2.60
US$4.83
+85.9%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.523
Jan ’24US$1.89
US$4.83
+155.7%
39.9%US$7.50US$3.00US$19.323
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$34.25
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/15 08:15
Precio de las acciones al final del día2025/01/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Applied Optoelectronics, Inc. está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC