F5, Inc.

Informe acción NasdaqGS:FFIV

Capitalización de mercado: US$14.8b

F5 Valoración

¿Está FFIV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FFIV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FFIV ($252.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($596.75)

Muy por debajo del valor justo: FFIV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FFIV?

Métrica clave: Como FFIV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FFIV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FFIV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FFIV?
Ratio PE26.1x
GananciasUS$566.78m
Capitalización bursátilUS$14.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FFIV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FFIV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares75.2x
JNPR Juniper Networks
49.3x30.8%US$12.3b
CIEN Ciena
147.9x44.4%US$12.4b
UI Ubiquiti
53.2x29.0%US$20.8b
MSI Motorola Solutions
50.3x17.4%US$78.5b
FFIV F5
26.1x10.7%US$14.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: FFIV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con la media de empresas similares (75.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FFIV con el de otras empresas de la industria US Communications ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ATVK Ameritek Ventures
3.4xn/aUS$429.26k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$291.79k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FFIV 26.1xPromedio de la industria 25.5xNo. of Companies3PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FFIV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de la industria US Communications (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FFIV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FFIV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.1x
Ratio PE justo 23x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FFIV es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FFIV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$252.25
US$241.19
-4.4%
10.0%US$285.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$250.35
US$237.19
-5.3%
9.6%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$232.20
US$235.18
+1.3%
10.2%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$218.51
US$204.78
-6.3%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$203.15
US$201.70
-0.7%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Aug ’25US$195.48
US$199.97
+2.3%
9.2%US$235.00US$160.00n/a12
Jul ’25US$171.18
US$186.05
+8.7%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’25US$168.97
US$186.05
+10.1%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
May ’25US$166.62
US$186.67
+12.0%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$189.84
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Mar ’25US$189.97
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Feb ’25US$185.86
US$190.98
+2.8%
9.0%US$220.00US$160.00n/a12
Jan ’25US$178.98
US$168.14
-6.1%
6.1%US$186.00US$150.00n/a13
Dec ’24US$172.60
US$166.22
-3.7%
5.7%US$186.00US$150.00US$250.3513
Nov ’24US$151.92
US$166.22
+9.4%
5.7%US$186.00US$150.00US$232.2013
Oct ’24US$161.14
US$168.46
+4.5%
5.9%US$193.00US$150.00US$218.5113
Sep ’24US$164.61
US$166.63
+1.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$203.1513
Aug ’24US$159.88
US$166.63
+4.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$195.4813
Jul ’24US$146.26
US$153.71
+5.1%
9.1%US$179.00US$132.00US$171.1813
Jun ’24US$146.25
US$152.94
+4.6%
9.3%US$179.00US$132.00US$168.9713
May ’24US$134.26
US$153.54
+14.4%
9.0%US$179.00US$132.00US$166.6214
Apr ’24US$145.69
US$166.84
+14.5%
7.4%US$199.00US$150.00US$189.8416
Mar ’24US$144.04
US$166.78
+15.8%
7.3%US$199.00US$150.00US$189.9716
Feb ’24US$150.35
US$166.78
+10.9%
7.3%US$199.00US$150.00US$185.8616
Jan ’24US$143.51
US$178.31
+24.2%
10.6%US$212.00US$150.00US$178.9816
Dec ’23US$155.03
US$178.31
+15.0%
10.6%US$212.00US$150.00US$172.6016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 05:26
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

F5, Inc. está cubierta por 68 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research