Viasat, Inc.

Informe acción NasdaqGS:VSAT

Capitalización de mercado: US$1.0b

Viasat Valoración

¿Está VSAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VSAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VSAT ($7.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($128.46)

Muy por debajo del valor justo: VSAT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VSAT?

Métrica clave: Como VSAT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VSAT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VSAT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VSAT?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasUS$4.53b
Capitalización bursátilUS$1.01b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VSAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VSAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
ADTN ADTRAN Holdings
0.7x10.6%US$631.1m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.0b

Price-To-Sales vs. Similares: VSAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VSAT con el de otras empresas de la industria US Communications ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.1x7.9%
VSAT Viasat
 0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
VSAT 0.2xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.1x15.4%
VSAT Viasat
 0.2x19.7%US$1.01b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VSAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Communications (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VSAT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VSAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VSAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VSAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.73
US$25.00
+223.4%
59.1%US$56.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$9.50
US$26.33
+177.2%
52.3%US$56.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$11.55
US$26.57
+130.1%
48.0%US$56.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$15.70
US$30.86
+96.5%
34.5%US$56.00US$22.00n/a7
Aug ’25US$18.78
US$29.57
+57.5%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jul ’25US$12.58
US$29.57
+135.1%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jun ’25US$16.89
US$30.43
+80.2%
35.2%US$56.00US$22.00n/a7
May ’25US$16.08
US$31.16
+93.8%
32.2%US$56.00US$23.00n/a8
Apr ’25US$17.17
US$34.04
+98.3%
31.8%US$56.00US$23.00n/a8
Mar ’25US$19.75
US$35.29
+78.7%
31.3%US$56.00US$23.00n/a7
Feb ’25US$22.49
US$37.14
+65.2%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Jan ’25US$27.95
US$37.14
+32.9%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$21.95
US$37.14
+69.2%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$17.63
US$40.71
+130.9%
29.7%US$56.00US$22.00US$9.507
Oct ’24US$18.46
US$46.67
+152.8%
25.3%US$66.00US$33.00US$11.556
Sep ’24US$28.89
US$47.17
+63.3%
24.3%US$66.00US$34.00US$15.706
Aug ’24US$29.97
US$51.60
+72.2%
22.9%US$66.00US$34.00US$18.785
Jul ’24US$41.26
US$54.00
+30.9%
30.9%US$81.00US$34.00US$12.585
Jun ’24US$45.89
US$54.00
+17.7%
30.9%US$81.00US$34.00US$16.895
May ’24US$36.74
US$50.40
+37.2%
31.9%US$79.00US$34.00US$16.085
Apr ’24US$33.84
US$50.40
+48.9%
31.9%US$79.00US$34.00US$17.175
Mar ’24US$31.66
US$51.00
+61.1%
30.4%US$79.00US$37.00US$19.755
Feb ’24US$35.13
US$51.00
+45.2%
29.5%US$78.00US$36.00US$22.495
Jan ’24US$31.65
US$54.60
+72.5%
39.8%US$96.00US$36.00US$27.955
Dec ’23US$34.46
US$53.70
+55.8%
31.5%US$85.00US$36.00US$21.955
Nov ’23US$41.45
US$52.42
+26.5%
30.4%US$85.00US$34.00US$17.636

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a