La rentabilidad del 24% de esta semana eleva las ganancias de los accionistas de Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) en un año al 605%.

Los últimos tres meses han sido duros para los accionistas de Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI), que han visto caer el precio de la acción un preocupante 37%. Pero eso no cambia el hecho de que los beneficios del último año han sido espectaculares. Pocos podrían quejarse de la impresionante subida del 605%, a lo largo del periodo. Así que no es tan sorprendente ver que el valor retrocede un poco. La verdadera cuestión es si el rendimiento fundamental de la empresa puede justificar la fuerte subida a largo plazo. Realmente nos complace ver tan buenos resultados de cotización para los inversores.

Tras un sólido rendimiento de 7 días, veamos qué papel han desempeñado los fundamentales de la empresa en la rentabilidad a largo plazo para los accionistas.

Consulte nuestro último análisis de Applied Optoelectronics

Applied Optoelectronics no fue rentable en los últimos doce meses, es poco probable que veamos una fuerte correlación entre el precio de sus acciones y su beneficio por acción (BPA). Podría decirse que los ingresos son nuestra siguiente mejor opción. En general, se espera que las empresas sin beneficios aumenten sus ingresos cada año, y a buen ritmo. Esto se debe a que es difícil confiar en que una empresa será sostenible si el crecimiento de los ingresos es insignificante y nunca obtiene beneficios.

De hecho, Applied Optoelectronics redujo sus ingresos un 8,2% el año pasado. Esto contrasta fuertemente con el esplendoroso precio de las acciones, que se han disparado un 605% desde estas fechas hace un año. Está bastante claro que el mercado no está basando su valoración en parámetros fundamentales como los ingresos. Aunque esta ganancia nos parece una compra especulativa, a veces la especulación da sus frutos.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Probablemente merezca la pena señalar que hemos visto importantes compras internas en el último trimestre, lo que consideramos positivo. Dicho esto, creemos que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son factores aún más importantes a tener en cuenta. Por ello, recomendamos consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de consenso

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Applied Optoelectronics han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 605% en un año. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último se sitúa en el 7% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, podría merecer la pena analizarla más de cerca, para no perder una oportunidad. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para comprender mejor Applied Optoelectronics, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Para ello, debería conocer las 4 señales de advertencia que hemos detectado en Applied Optoelectronics (incluida 1 que nos incomoda un poco).

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: la mayoría pasan desapercibidas).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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