Tecsys Inc.

Informe acción OTCPK:TCYS.F

Capitalización de mercado: US$468.1m

Tecsys Valoración

¿Está TCYS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TCYS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TCYS.F ($31.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($46.84)

Muy por debajo del valor justo: TCYS.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCYS.F?

Métrica clave: Dado que TCYS.F apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TCYS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TCYS.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TCYS.F?
Ratio precio-ventas (PS)3.8x
VentasCA$171.54m
Capitalización bursátilCA$656.50m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TCYS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TCYS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.5x
AIP Arteris
6.2x15.7%US$350.7m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$413.3m
OSPN OneSpan
2.8x3.8%US$701.7m
SVCO Silvaco Group
4.1x17.5%US$224.6m
TCYS.F Tecsys
3.8x10.2%US$656.5m

Price-To-Sales vs. Similares: TCYS.F es cara según su ratio Price-To-Sales (3.8x) en comparación con la media de empresas similares (3.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TCYS.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

77 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.09b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$763.07m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$413.33m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$412.89m
TCYS.F 3.8xPromedio de la industria 5.5xNo. of Companies77PS048121620+
77 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TCYS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de la industria US Software (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TCYS.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TCYS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.8x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de TCYS.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TCYS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.75
US$33.58
+5.8%
7.4%US$36.83US$29.46n/a5
Nov ’25n/a
US$33.58
0%
7.4%US$36.83US$29.46n/a5
Oct ’25n/a
US$33.58
0%
7.4%US$36.83US$29.46n/a5
Sep ’25n/a
US$33.60
0%
6.7%US$36.68US$30.08n/a5
Aug ’25US$28.98
US$33.60
+15.9%
6.7%US$36.68US$30.08n/a5
Jul ’25US$27.00
US$33.93
+25.7%
4.3%US$36.62US$32.96n/a6
Jun ’25US$25.98
US$34.33
+32.1%
4.4%US$36.83US$33.15n/a5
May ’25n/a
US$34.33
0%
4.4%US$36.83US$33.15n/a5
Apr ’25n/a
US$34.33
0%
4.4%US$36.83US$33.15n/a5
Mar ’25n/a
US$34.22
0%
4.8%US$36.88US$32.45n/a5
Feb ’25US$26.65
US$34.27
+28.6%
4.8%US$36.93US$32.50n/a5
Jan ’25US$24.10
US$34.27
+42.2%
4.8%US$36.93US$32.50n/a5
Dec ’24US$25.11
US$34.38
+36.9%
4.8%US$37.05US$32.60n/a5
Nov ’24US$20.81
US$34.21
+64.4%
5.1%US$36.59US$32.20n/a4
Oct ’24US$19.04
US$34.17
+79.5%
4.8%US$36.82US$32.40n/a5
Sep ’24n/a
US$34.33
0%
4.8%US$37.00US$32.56n/a5
Aug ’24n/a
US$35.35
0%
5.1%US$37.81US$33.27US$28.984
Jul ’24US$19.04
US$35.10
+84.3%
5.8%US$37.74US$32.46US$27.004
Jun ’24n/a
US$33.59
0%
7.3%US$36.91US$29.53US$25.986
May ’24n/a
US$33.59
0%
7.3%US$36.91US$29.53n/a6
Apr ’24US$21.12
US$33.42
+58.2%
6.7%US$36.78US$29.43n/a7
Mar ’24US$19.68
US$33.52
+70.3%
7.4%US$37.13US$29.71n/a7
Feb ’24n/a
US$33.52
0%
7.4%US$37.13US$29.71US$26.657
Jan ’24n/a
US$33.52
0%
7.4%US$37.13US$29.71US$24.107
Dec ’23US$20.50
US$34.19
+66.8%
6.3%US$37.22US$29.78US$25.117
Nov ’23US$21.82
US$35.92
+64.6%
6.8%US$38.50US$30.80US$20.817

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bitdeer Technologies Group

US$1.6b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$12.23

7D

2.9%

1Y

160.2%

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€156.80

7D

-3.8%

1Y

-24.4%

ACI Worldwide

US$6.0b

A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.

ACIW

US$56.66

7D

3.5%

1Y

108.7%