Lumine Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de LMGI.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

LMGI.F ($30.41) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] ($7.45)

¿Está LMGI.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LMGI.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LMGI.F ($30.41) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($7.45)

Muy por debajo del valor justo: LMGI.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LMGI.F?

Métrica clave: Como LMGI.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LMGI.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LMGI.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LMGI.F?
Ratio precio-ventas (PS)	12.4x
Ventas	US$624.36m
Capitalización bursátil	US$7.89b

Métricas y ratios de valoración clave de LMGI.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	12.8x
Valor empresarial/EBITDA	58.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LMGI.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LMGI.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	9.7x
BILL BILL Holdings	7.2x	13.1%	US$9.7b
SMAR Smartsheet	7.5x	14.1%	US$7.8b
HCP HashiCorp	10.9x	13.3%	US$6.9b
MARA MARA Holdings	13.4x	26.8%	US$8.5b
LMGI.F Lumine Group	12.4x	23.6%	US$11.1b

Price-To-Sales vs. Similares: LMGI.F es cara según su ratio Price-To-Sales (12.4x) en comparación con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LMGI.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

76 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.15b
PGY Pagaya Technologies	0.8x	15.8%	US$773.38m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$418.27m
EGHT 8x8	0.6x	1.1%	US$415.50m

76 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LMGI.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (12.4x) en comparación con la media de la industria US Software (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LMGI.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LMGI.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	12.4x
Ratio PS justo	12.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LMGI.F es cara según su ratio Price-To-Sales (12.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LMGI.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$30.41	US$29.85 -1.8%	1.2%	US$30.21	US$29.49	n/a	2
Nov ’25	US$23.94	US$28.03 +17.1%	9.1%	US$30.58	US$25.49	n/a	2
Oct ’25	US$23.12	US$28.03 +21.3%	9.1%	US$30.58	US$25.49	n/a	2
Sep ’25	US$24.45	US$28.03 +14.7%	9.1%	US$30.58	US$25.49	n/a	2
Aug ’25	US$26.90	US$28.96 +7.7%	10.0%	US$31.86	US$26.06	n/a	2
Jul ’25	US$27.25	US$29.23 +7.3%	10.0%	US$32.16	US$26.31	n/a	2
Jun ’25	US$28.64	US$29.24 +2.1%	10.0%	US$32.16	US$26.32	n/a	2
May ’25	US$27.65	US$29.28 +5.9%	10.0%	US$32.20	US$26.35	n/a	2
Apr ’25	US$26.29	US$29.42 +11.9%	10.0%	US$32.37	US$26.48	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bitdeer Technologies Group

US$1.8b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$11.16

-3.3%

145.3%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.94

-0.3%

-16.5%

Dropbox

US$8.8b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX

US$28.37

6.4%

0.9%