Q2 Holdings Valoración
¿Está QTWO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de QTWO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: QTWO ($104.49) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($74.35)
Muy por debajo del valor justo: QTWO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QTWO?
Métrica clave: Como QTWO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de QTWO? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 9.3x |
| Ventas | US$675.54m |
| Capitalización bursátil | US$6.31b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -631.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de QTWO con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.4x | ||
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 8.5x | 7.8% | US$7.9b |
ACIW ACI Worldwide | 3.7x | 5.9% | US$5.9b |
SPSC SPS Commerce | 11.8x | 14.2% | US$7.2b |
PEGA Pegasystems | 5.5x | 5.9% | US$8.1b |
QTWO Q2 Holdings | 9.3x | 11.1% | US$6.3b |
Price-To-Sales vs. Similares: QTWO es cara según su ratio Price-To-Sales (9.3x) en comparación con la media de empresas similares (7.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de QTWO con el de otras empresas de la industria US Software ?
Price-To-Sales vs. Industria: QTWO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9.3x) en comparación con la media de la industria US Software (5.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de QTWO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 9.3x |
| Ratio PS justo | 3.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: QTWO es cara según su ratio Price-To-Sales (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$104.49 | US$100.15 -4.1% | 9.6% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$85.09 | US$81.31 -4.4% | 10.4% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$77.83 | US$79.00 +1.5% | 8.8% | US$91.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$74.21 | US$78.08 +5.2% | 8.1% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$70.05 | US$76.54 +9.3% | 10.0% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$60.19 | US$62.46 +3.8% | 8.1% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$60.82 | US$62.23 +2.3% | 7.9% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$51.73 | US$54.01 +4.4% | 11.8% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$50.58 | US$51.07 +1.0% | 10.0% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$46.27 | US$50.14 +8.4% | 9.1% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$42.07 | US$43.20 +2.7% | 12.1% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$43.41 | US$41.71 -3.9% | 9.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$37.52 | US$38.71 +3.2% | 8.3% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$29.80 | US$37.93 +27.3% | 10.2% | US$42.00 | US$28.00 | US$85.09 | 14 |
| Oct ’24 | US$32.27 | US$38.14 +18.2% | 10.1% | US$42.00 | US$28.00 | US$77.83 | 14 |
| Sep ’24 | US$35.19 | US$38.14 +8.4% | 10.1% | US$42.00 | US$28.00 | US$74.21 | 14 |
| Aug ’24 | US$35.81 | US$33.07 -7.6% | 15.7% | US$40.00 | US$24.00 | US$70.05 | 14 |
| Jul ’24 | US$30.90 | US$30.23 -2.2% | 11.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$60.19 | 13 |
| Jun ’24 | US$28.40 | US$30.23 +6.4% | 11.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$60.82 | 13 |
| May ’24 | US$24.19 | US$32.42 +34.0% | 19.0% | US$42.00 | US$20.00 | US$51.73 | 12 |
| Apr ’24 | US$24.62 | US$33.08 +34.4% | 19.1% | US$42.00 | US$20.00 | US$50.58 | 12 |
| Mar ’24 | US$31.90 | US$36.67 +14.9% | 23.0% | US$60.00 | US$26.00 | US$46.27 | 12 |
| Feb ’24 | US$33.76 | US$36.33 +7.6% | 25.5% | US$60.00 | US$22.00 | US$42.07 | 12 |
| Jan ’24 | US$26.87 | US$36.33 +35.2% | 25.5% | US$60.00 | US$22.00 | US$43.41 | 12 |
| Dec ’23 | US$27.87 | US$36.50 +31.0% | 25.2% | US$60.00 | US$22.00 | US$37.52 | 12 |
| Nov ’23 | US$31.23 | US$59.75 +91.3% | 24.0% | US$100.00 | US$38.00 | US$29.80 | 12 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Bitdeer Technologies Group
US$1.6b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$12.23
7D
2.9%
1Y
160.2%
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
-3.8%
1Y
-24.4%
OneConnect Financial Technology
HK$819.0m
OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
OCFT
HK$2.46
7D
13.9%
1Y
-24.1%